基金净值的历史资料:2006-10-1

老基金净值涨不动次新基金笑傲10月行情

王群航在对于后市保持乐观的预期之下，股票市场在高位继续震荡。基础市场走势不错，开放式基金的绩效情况也就普遍较好，但具体基金的绩效表现比较出乎市场意料，前期领先的基金多数在10月落后了..... ...

货币市场基金：加息后货币基金七日年化收益均值首次突破 1.9% 俞晓筠上周，国内全部 47 家货币市场基金的七日年化收益均值继续提升 , 从前周的 1.896% 提高到 1..... ...

非指数类股票型基金：资产净值平均升水 1.01% ---- 基金净值跟踪俞晓筠由于两家基金成立达到 6 个月而进入股票型基金组统计 , 使得非指数型基金的家数达到 74 家 ,..... ...

混合型基金：基金净值平均升水 0.86% --- 开放式基金净值跟踪俞晓筠 41 家混合型基金 ( 不含建仓期基金 ) 的情况与股票型基金大致相同，组内资产净值缩水的基金有 5 家..... ...

设立不足半年的基金：资产净值平均升水 0.74% ——基金净值跟踪俞晓筠由于不断有新基金设立并进入按日公布基金净值，设立不足半年的非指数类股票型、混合型基金增加到 34 家..... ...

指数类基金：指数基金组净值平均升水 0.54% ——基金净值跟踪俞晓筠 14 家指数基金净值升水幅度的算术平均值为 0.54% ，多数基金收益与目标指数拟合。优化指数基金银华道中..... ...

债券类基金：基金净值平均升水 0.26% ——基金净值跟踪俞晓筠债券类基金一周表观收益率统计排序基金名称与参考指数排序 1020一周收益 1020净值 1013净值..... ...

有关基金人士认为，“做点差价是很正常的”本报记者王艳伟发自深圳洪都航空(600316.SH)昨日又跌2.93%，该股已连续七个交易日收阴。较之11日至17日的大幅下跌..... ...

有关基金人士认为，“做点差价是很正常的”本报记者王艳伟发自深圳洪都航空(600316.SH)昨日又跌2.93%，该股已连续七个交易日收阴。较之11日至17日的大幅下跌..... ...

杨磊10月以来，一向表现平稳的基金重仓股相继出现大幅下跌，由此连累了基金净值大幅下跌。天相统计显示，从10月11日至16日，开放式股票型和混合型基金平均单位净值下跌1.8%..... ...

本报记者王子芳昨日在宝钛股份、烟台万华、贵州茅台、农产品等华安基金重仓股止跌上涨的带动下，广发、易方达等公司旗下重仓持有上述股票的开放式基金净值也出现了回升。对此，研究人士认为..... ...

本报记者王子芳昨日在宝钛股份、烟台万华、贵州茅台、农产品等华安基金重仓股止跌上涨的带动下，广发、易方达等公司旗下重仓持有上述股票的开放式基金净值也出现了回升。对此，研究人士认为..... ...

债券类基金：基金净值平均升水 0.11% ——基金净值跟踪俞晓筠债券类基金一周表观收益率统计排序基金名称与参考指数排序 1013一周收益 1013净值 929 净值..... ...

混合型基金：基金净值平均升水 0.44% --- 开放式基金净值跟踪俞晓筠上周 41 家混合型基金 ( 不含建仓期基金 ) 的情况与非指数类股票型基金的情况大致相同 ..... ...

设立不足半年的基金：资产净值平均升水 0.45% ——基金净值跟踪俞晓筠由于一批新基金逐渐开放日常申赎业务，本组基金已经增至 31 家，上周这 31 家设立不足半年的非指数类股票型..... ...

指数类基金：指数基金组净值平均升水 1.66% ——基金净值跟踪俞晓筠市场热点的此起彼伏让指数基金组再度受到关注，组内 14 家指数型基金组的平均净值升水幅度的算术平均值为 1..... ...

货币市场基金：上周 47 家基金七日年化收益均值 1.896% 俞晓筠上周，国内全部 47 家货币市场基金的七日年化收益均值和节前比基本稳定，从前周的 1.89%微微提高到 1..... ...

非指数类股票型基金：资产净值平均升水 0.49% 大大落后于股指 ---- 基金净值跟踪俞晓筠上周市场热点轮动，基金的收益拉开了明显差距成为上周基金资产净值变化的一个特点。..... ...

本报记者王军 BEIJING报道理柏日前发布9月中国基金市场透视报告，报告表示，股票型和进取型基金净值涨幅较大，分别上涨5.08%和4.97%，QFII A股基金表现不俗..... ...

本报记者王军 BEIJING报道理柏日前发布9月中国基金市场透视报告，报告表示，股票型和进取型基金净值涨幅较大，分别上涨5.08%和4.97%，QFII A股基金表现不俗..... ...