基金净值的历史资料:2006-9-1

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7月下旬开放式基金净值分析货币市场基金

7月下旬货币市场基金收益排序按日结转的基金名称排序万份基金11日收益（元或份）期初份额期末份额 10日年化收益率大成货币市场基金B▲ 1 7.584 10000 10007..... ...

货币市场基金：七日年化收益均值连续三周回升俞晓筠国内货币市场基金的七日年化收益均值上周继续回升，从前周的 1.858%升至1.882%。央行加息后..... ...

设立不足半年的基金：资产净值平均升水 1.13% ——基金净值跟踪俞晓筠上周 27 家设立不足半年的非指数类股票型、混合型基金份额基金净值升水幅度的算术平均值为 1.13% ..... ...

俞晓筠上周国内股票市场中601板中除国航外均进入调整，当在招商银行在港发行并成功上市的背景下，国内银行股继续引领，此外相当一批基金持股活跃，尤其是深圳市场中的G万科..... ...

声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。...... ...

指数类基金：指数基金组净值平均升水 2.14% ——基金净值跟踪俞晓筠上周 14 家指数型基金组的平均净值升水幅度的算术平均值为 2.14% ...... ...

债券类基金：基金净值平均升水 0.23% ——基金净值跟踪俞晓筠上周债券类基金组中南方宝元债券表现突出 , 份额基金净值取得了 2.54%的升水幅度。显示出该基金..... ...

非指数类股票型基金：资产净值平均升水 0.92% ---- 基金净值跟踪俞晓筠上周 70 家非指数类股票型基金 ( 不含建仓期基金 ) 中，基金净值平均升水幅度为 0.92% 。..... ...

混合型基金：基金净值平均升水 0.97% --- 开放式基金净值跟踪俞晓筠上周 41 家混合型基金 ( 不含建仓期基金 ) ，份额资产净值升水幅度的算术平均值为 0.97% ..... ...

新下基金净值变化的几个看点俞晓筠上周国内股票市场在中石化继续走强的带动下,爆发了601板块的新大盘股飙升,结果是沪深综合指数分别上涨3.22%和1.19%,新综指和新指数分别上涨3..... ...

证券投资基金净值周报表2006年9月15日单位：人民币（元）声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担..... ...

声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。...... ...

□本报记者施俊　尽管大盘距离前期创出的高点尚有一些距离，一些基金的净值已抢先创出新高。比如兴业趋势基金近几日的净值就连创新高，根据晨星公司数据显示，截至9月11日..... ...

■动态近期股市又不断攀升，尽管距离前期创出的高点尚有一些距离，一些基金的净值已抢先创出新高。数据显示，截至9月11日，兴业趋势基金成立以来总回报率已高达76.05%..... ...

设立不足半年的基金：资产净值平均升水 0.65% ——基金净值跟踪俞晓筠上周 27 家设立不足半年的非指数类股票型、混合型基金份额基金净值升水幅度的算术平均值最小为 0.65% ..... ...

债券类基金：基金净值平均升水 0.08% ——基金净值跟踪俞晓筠基金名称与参考指数排序 908 一周收益 908 净值 901 净值上证企业债指数 0.235% 119..... ...

指数类基金：指数基金组净值平均升水 1.03% ——基金净值跟踪俞晓筠上周 14 家指数型基金组的平均净值升水幅度的算术平均值为 1.03% ...... ...

货币市场基金：七日年化收益均值继续回升到 1.858% 俞晓筠国内货币市场基金的七日年化收益均值继前周见底回升后，上周表继续回升，从 1.826% 回升到1.858%。..... ...

混合型基金：基金净值平均升水 0.89% --- 开放式基金净值跟踪俞晓筠上周 41 家混合型基金 ( 不含建仓期基金 ) ，份额资产净值升水幅度的算术平均值为 0.89% ..... ...