基金净值的历史资料:2006-8-1

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7月下旬开放式基金净值跟踪分析特殊运作基金

特殊运作机制的基金7月下旬收益排序基金名称与参考指数排序 7月下旬收益 731净值 720净值 1、指数类基金7月下旬收益率统计排序上证50指数-2.53% 1020.54..... ...

7月下旬货币市场基金收益排序按日结转的基金名称排序万份基金11日收益（元或份）期初份额期末份额 10日年化收益率大成货币市场基金B▲ 1 7.584 10000 10007..... ...

债券类基金7月下旬收益率统计排序基金名称与参考指数排序 7月下旬收益 731净值 720净值上证国债指数0.03% 109.47 109.44 上证企业债指数-0.12%118..... ...

展恒理财在一个持续的牛市中，基金的净值也节节攀高。在7月13号的大调整之前，首次出现了单位净值高于两元的基金(7月12号上投中国优势达到单位净值最大值2.0948元)..... ...

混合型基金：基金净值平均升水2.00%---开放式基金净值跟踪　俞晓筠　上周 41家混合型基金(不含建仓期基金) ，份额资产净值升水幅度的算术平均值为2.00%..... ...

设立不足半年的基金：净值平均升水1.38%——基金净值跟踪　俞晓筠　26家设立不足半年的非指数类股票型、混合型基金份额基金净值升水幅度的算术平均值最小为 1.38%..... ...

指数类基金：指数基金组净值平均升水2.13%——基金净值跟踪　俞晓筠　14家指数型基金组的平均净值升水幅度的算术平均值为2.13%，多数基金资产净值与目标指数比较拟合..... ...

债券类基金：基金净值平均升水0.2%——基金净值跟踪　俞晓筠债券类基金一周表观收益率统计排序基金名称与参考指数排序825 一周收益825 净值818 净值上证企业债指数 -0..... ...

七日年化收益均值继续下降至1.784%　俞晓筠　国内货币市场基金的七日年化收益均值继前周的快速回落后上周继续下降，从1.803%至1.784% 首次跌破1.8%大关。但值得注意的是..... ...

非指数类股票型基金：资产净值平均升水2.29%----基金净值跟踪　俞晓筠上周70家非指数类股票型基金(不含建仓期基金)中，基金净值平均升水幅度为2.29%..... ...

股票型基金周评0821-0825上周，股市在突然加息的利空影响下该跌不跌，反而成为了多方反攻的契机。股指成功脱离1600点一线的纠缠，并收复除60天均线外的多条短期均线..... ...

俞晓筠央行提高商业银行人民币存贷款利率对股指的影响是导致了周一的低开，随后股指走出一个缓缓的回升。最终上证综合指数和深证综合指数分别实现了1.57%和2.04%的周升幅..... ...

中国银河证券开放式基金净值表现动态监测计算截止日期：2006－8－24数据来源：中国银河证券基金研究中心序号基金代码基金简称份额净值（元）份额累计净值（元）日净值..... ...

指数基金组净值平均缩水 0.5% 基金净值跟踪俞晓筠 14 家指数型基金组的平均净值缩水幅度的算术平均值为 0.5% 。其中优化指数基金银华道中 88精选基金与自己的目标指数偏离最大..... ...

净值平均缩水 0.29% 基金净值跟踪俞晓筠 23 家设立不足半年的非指数类股票型混合型基金份额基金净值缩水幅度的算术平均值最小为 0.29% ，但..... ...

基金净值平均升水 0.06% 基金净值跟踪俞晓筠债券类基金一周表观收益率统计排序基金名称与参考指数排序818 一周收益818 净值811 净值上证国债指数 0.30%110..... ...

资产净值平均缩水 0.54%---- 基金净值跟踪俞晓筠上周 70 家非指数类股票型基金 ( 不含建仓期基金 ) 中，基金净值平均缩水幅度为 0.54% 。..... ...

基金净值平均缩水 0.37% 开放式基金净值跟踪俞晓筠 41 家混合型基金 ( 不含建仓期基金 ) ，份额资产净值缩水幅度的算术平均值为 0.37% 。..... ...

七日年化收益均值快速回落至 1.803% 俞晓筠上周国内货币市场基金的七日年化收益均值从前周的 1.881% 快速回落至 1.803% ...... ...

混合型基金：基金净值平均升水2.04%俞晓筠　39家混合型基金(不含建仓期基金) ，份额资产净值升水幅度分布在0.39%至3.50%之间，全组份额基金净值升水幅度的算术平均值为2..... ...