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嘉实超短债证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2006年4月26日生效。根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》等有关约定，经基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止2008年6月20日，本基金基金份额净值为1．0023元，可供分配基金收益为9，560， 187．48元；本公司决定以截至2008年6月20日本基金可供分配收益为基准
⊙本报记者 徐婧婧 嘉实基金公司今日发布公告，旗下嘉实超短债基金将于近期分红。公告信息显示，公司将于2008年6月26日向投资人每10份基金份额派发现金红利0.021元。该基金的权益登记日、除息日为2008年6月25日，现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2008年6月27日。 声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担