7月18日银河封闭式小盘基金隐含收益率
小盘基金的隐含收益率 | ||||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 管理公司 | 到期日期 | 基金规模(亿份) | 份额净值 (元) | 收盘价 (元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 184712 | 科汇 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 1.3980 | 1.335 | 4.72% | -4.51% |
| 184713 | 科翔 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 1.9432 | 1.833 | 6.01% | -5.67% |
| 500025 | 汉鼎 | 富国 | 2008-12-31 | 5 | 1.4243 | 1.343 | 6.05% | -5.71% |
| 184703 | 金盛 | 国泰 | 2009-11-30 | 5 | 1.2479 | 1.097 | 13.76% | -12.09% |
| 184705 | 裕泽 | 博时 | 2011-5-31 | 5 | 0.9344 | 0.749 | 24.75% | -19.84% |
| 平均值 | 11.06% | -9.56% | ||||||