为满足广大基金份额持有人的理财需求，并根据旗下各开放式基金基金合同和招募说明书的有关规定，本公司定于2008年5月19日起，开始办理本公司旗下开放式基金的基金转换业务，现将有关情况公告如下：

　　一、适用范围

　　1、转换业务适用于万家180指数证券投资基金(以下简称“万家180”，代码：519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(以下简称“万家和谐”，代码：519181(前端))和万家货币市场证券投资基金(以下简称“万家货币”，代码：519508)之间在前端收费模式下的基金转换。

　　2、转换业务适用于万家公用事业行业股票型证券投资基金(以下简称“万家公用”，代码：161903)、万家增强收益债券型证券投资基金(以下简称“万家债券”，代码：161902)之间的基金转换。

　　3、本公司今后管理的其他开放式基金将视具体情况确定是否适用于基金转换业务。

　　二、办理时间

　　自2008年5月19日起，基金份额持有人可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体业务办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

　　三、基金转换费用

　　1、基金转换费用按每笔申请单独计算，由基金份额持有人承担。

　　2、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

　　3、转换费率

　　(1)万家180、万家和谐、万家货币之间的转换费率为：

　　转入基金

　　转出基金

　　万家180

　　万家和谐

　　万家货币

　　万家180

　　----

　　0.3%

　　转出基金赎回费率

　　万家和谐

　　0.3%

　　----

　　转出基金赎回费率

　　万家货币

　　转入基金申购费率

　　转入基金申购费率

　　----

　　(2)万家公用、万家债券之间的转换费率为：

　　转入基金

　　转出基金

　　万家公用

　　万家债券

　　万家公用

　　----

　　转出基金赎回费率

　　万家债券

　　转入基金申购费率

　　----

　　注：万家180、万家和谐、万家货币为使用同一基金账户(中登上海基金账户)的基金。

　　万家公用、万家债券为使用同一基金账户(中登深圳基金账户)的基金。

　　转换费总额的25%计入转出基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　　4、转换份额的计算公式

　　A＝［(B×C+F)×(1-D)］/E

　　其中：A为转入的基金份额；

　　B为转出的基金份额；

　　C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D为转换费率；

　　E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

　　F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。

　　具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　　

声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。