证券代码：600061 证券简称：中纺投资
中纺投资发展股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事董长水、独立董事董娟因公出差委托其他有权董事出席会议并行使表决权，其他七名董事参加了会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4董事长常俊传女士、总经理童剑峰先生及财务总监李岩先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 827,269,241.92 859,612,644.03 -3.76
所有者权益（或股东权益）(元) 530,955,672.01 529,604,473.99 0.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.2374 1.2343 0.25
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 16,714,928.14 211.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.039 211.43
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 554,598.02 554,598.02 -73.40
基本每股收益(元) 0.0013 0.0013 -73.47
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.00066 -0.00066 -113.20
稀释每股收益(元) 0.0013 0.0013 -73.47
减少0.31个百分
全面摊薄净资产收益率(%) 0.10 0.10
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 减少0.47个百分
-0.05 -0.05
(%) 点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -17,457.07
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,147,689.00
所得税影响 -290,331.65
合计 839,900.28
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,744
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
中国纺织物资（集团）总公司 21,454,147 人民币普通股
C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. 17,600,000 人民币普通股
中国丝绸进出口总公司 12,923,472 人民币普通股
尹作慧 2,464,730 人民币普通股
陕西省纺织工业供销公司 2,440,000 人民币普通股
张永亮 1,875,231 人民币普通股
乔鸿珍 1,348,268 人民币普通股
崔峻峰 1,250,800 人民币普通股
赵国君 955,226 人民币普通股
唐延季 950,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用报告期公司发生较大变化（变动幅度在30%以上）的会计项目及原因如下：
1、交易性金融资产期末余额326.53万元，比期初减少52.20%，主要是证券投资规模减少。
2、应收票据期末余额3482.68万元，比期初减少42.40%，主要是前一报告期末收到的部分银行票据已到期。
3、应收账款期末余额4442.32万元，比期初增加35.23%，主要是销售合同约定的收款期限未到所致。
4、预付款项期末余额3816.56万元，比期初减少39.61%，主要是部分采购的原料、商品已到货入库。
5、在建工程期末余额114.48万元，比期初增加86.40%，主要是本期新增厂房空调改造工程。
6、预收款项期末余额3934.65万元，比期初增加71.45%，主要是销售商品收取客户保证金增加。
7、应交税费期末余额-5.43万元，比期初减少108.75%，主要是前一报告期的应交税金在本期上交。
8、专项应付款期末余额113.35万元，比期初增加748.95%，主要是科技专项资金增加。
9、财务费用本期10.37万元，比上期减少90.05%，主要是信用证押汇规模减小。
10、资产减值损失本期-75.94万元，上期无发生，主要是前一报告期已提取跌价损失的存货在本期销售。
11、公允价值变动收益本期-15.43万元，比上期减少110.56%，主要是股票市值减少。
12、投资收益本期44.74万元，比上期减少65.33%，主要是股票收益减少。
13、营业外收入本期116.23万元，比上期增加26104.83%，主要是技术补助资金和保险赔款增加。
14、所得税费用338.86万元，比上期增加196.75%。主要是应税企业所得税税率从前一报告期的15%提高到25%。
15、净利润55.60万元，比上期减少73.40%。本期利润总额同比增加21.31%，但由于国家所得税政策 调整，公司下属适用15%税率的盈利企业，根据税务部门的要求暂时全部按25%的税率预缴所得税，所得税同比增加224万元，增幅为196.75%，导致净利润同比下降。
16、经营活动产生的现金流量净额1671.49万元，比上期增加211.25%，主要是本期采购支付减少。
17、投资活动产生的现金流量净额982.84万元，比上期增加389.94%，主要是证券投资规模下降所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额-2289.63万元，比上期减少206.47%，主要是本期短期借款下降。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
期末持有数
序 证券代 证券简 期末账面 期初账面 会计核算科
量 初始投资金额
号 码 称 值 值 目
（股）
中兵光 交易性金融
1 600435 80,600 1,394,941.66 1,579,760 1,579,760
电 资产
交易性金融
2 000982 ST中绒 79,900 973,462.62 951,609
资产
盾安环 交易性金融
3 002011 21,000 432,904.50 550,200 598,500
境 资产
中煤能 交易性金融
4 601898 10,000 168,300 166,400
源 资产
联合化 交易性金融
5 002217 1,000 11,390 17,290
工 资产
合计 － 2,980,998.78 3,265,259 2,178,260 －
中纺投资发展股份有限公司
法定代表人：常俊传
二○○八年四月十六日
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：中纺投资发展股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 102,678,412.30 99,031,349.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,265,259.00 6,831,596.00
应收票据 34,826,843.95 60,467,932.07
应收账款 44,423,177.43 32,848,935.51
预付款项 38,165,630.27 63,203,286.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,020,421.01 12,768,588.86
买入返售金融资产
存货 275,767,310.92 257,376,917.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 512,147,054.88 532,528,606.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,514,699.11 3,859,595.21
投资性房地产
固定资产 233,971,677.22 242,028,657.68
在建工程 1,144,758.50 614,151.63
工程物资
固定资产清理 1,096,571.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,616,258.39 59,084,813.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,817,295.70 2,909,598.05
递延所得税资产 1,932,766.79 2,559,061.41
其他非流动资产 16,028,160.00 16,028,160.00
非流动资产合计 315,122,187.04 327,084,037.41
资产总计 827,269,241.92 859,612,644.03
流动负债：
短期借款 112,492,723.76 134,468,786.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 99,409,238.20 123,600,487.38
预收款项 39,346,473.57 22,949,758.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,931,074.61 16,844,981.75
应交税费 -54,298.84 620,429.27
应付利息 100,000.00
应付股利 307,497.85 307,497.85
其他应付款 19,978,701.80 19,413,399.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 293,511,410.95 328,205,340.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,133,520.00 133,520.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,133,520.00 133,520.00
负债合计 294,644,930.95 328,338,860.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 429,082,940.00 429,082,940.00
资本公积 6,020,140.48 5,223,540.48
减：库存股
盈余公积 22,766,055.64 22,766,055.64
一般风险准备
未分配利润 73,086,535.89 72,531,937.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 530,955,672.01 529,604,473.99
少数股东权益 1,668,638.96 1,669,309.21
所有者权益合计 532,624,310.97 531,273,783.20
负债和所有者总计 827,269,241.92 859,612,644.03
公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：童剑峰 会计机构负责人：李岩
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：中纺投资发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 45,504,453.62 23,864,769.28
交易性金融资产 3,265,259.00 6,831,596
应收票据 14,175,000.00 28,785,010.35
应收账款 9,834,116.22 9,166,912.98
预付款项 10,012,474.72 8,041,609.92
应收利息
应收股利
其他应收款 67,300,804.79 102,306,124.74
存货 44,303,604.19 43,959,141.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 194,395,712.54 222,955,164.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 303,215,505.16 303,215,505.16
投资性房地产
固定资产 91,607,412.76 93,878,920.95
在建工程 410,726.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,215,247.30 5,260,597.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 615,187.37 615,187.37
其他非流动资产
非流动资产合计 401,064,078.91 402,970,210.88
资产总计 595,459,791.45 625,925,375.60
流动负债：
短期借款 55,117,750.08 68,492,695.66
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 33,768,397.44 45,621,846.98
预收款项 5,488,142.68 5,329,110.18
应付职工薪酬 2,916,804.99 5,291,024.43
应交税费 190,858.29 141,493.17
应付利息
应付股利
其他应付款 38,647,750.80 38,978,467.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 146,129,704.28 173,854,638.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 146,129,704.28 173,854,638.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 429,082,940.00 429,082,940.00
资本公积 3,457,851.78 3,457,851.78
减：库存股
盈余公积 22,766,055.64 22,766,055.64
未分配利润 -5,976,760.25 -3,236,110.19
所有者权益（或股东权益）合计 449,330,087.17 452,070,737.23
负债和所有者（或股东权益）合计 595,459,791.45 625,925,375.60
公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：童剑峰 会计机构负责人：李岩
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 216,074,279.57 266,624,813.51
其中：营业收入 216,074,279.57 266,624,813.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 213,555,050.14 266,091,012.36
其中：营业成本 193,565,282.83 243,758,888.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 573,390.04 468,943.21
销售费用 3,483,402.00 3,396,592.22
管理费用 16,588,663.58 17,424,580.89
财务费用 103,690.17 1,042,007.29
资产减值损失 -759,378.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -154,299.40 1,461,475.03
投资收益（损失以“－”号填列） 447,381.79 1,290,253.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -344,896.10 -130,303.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,812,311.82 3,285,529.90
加：营业外收入 1,162,289.00 4,435.40
减：营业外支出 32,057.07 39,983.89
其中：非流动资产处置净损失 17,457.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,942,543.75 3,249,981.41
减：所得税费用 3,388,615.98 1,141,927.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 553,927.77 2,108,053.92
归属于母公司所有者的净利润 554,598.02 2,085,205.69
少数股东损益 -670.25 22,848.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0013 0.0049
（二）稀释每股收益 0.0013 0.0049
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：童剑峰 会计机构负责人：李岩
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 107,829,215.38 165,888,943.70
减：营业成本 104,984,131.39 160,569,131.62
营业税金及附加 78,415.79 80,718.27
销售费用 372,298.64 407,957.77
管理费用 6,731,635.97 7,281,478.47
财务费用 -1,138,575.13 -5,403.88
资产减值损失 -127,713.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -154,299.40 1,520,625.83
投资收益（损失以“－”号填列） 515,122.30 1,683,193.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,710,155.38 758,881.11
加：营业外收入
减：营业外支出 30,494.68
其中：非流动资产处置净损失 16,494.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,740,650.06 758,881.11
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,740,650.06 758,881.11
公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：童剑峰 会计机构负责人：李岩
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 316,784,280.51 329,625,557.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,256,104.79 3,874,251.35
收到其他与经营活动有关的现金 7,931,384.63 3,543,140.26
经营活动现金流入小计 328,971,769.93 337,042,949.36
购买商品、接受劳务支付的现金 245,777,724.35 286,325,504.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,563,958.20 21,361,600.19
支付的各项税费 4,709,954.64 4,470,224.72
支付其他与经营活动有关的现金 38,205,204.60 39,910,388.91
经营活动现金流出小计 312,256,841.79 352,067,718.76
经营活动产生的现金流量净额 16,714,928.14 -15,024,769.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,597,212.00 8,219,154.57
取得投资收益收到的现金 792,277.89 1,691,756.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,429,420.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,818,910.02 9,910,911.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 921,774.77 3,722,401.99
投资支付的现金 1,068,735.00 9,578,315.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,990,509.77 13,300,717.73
投资活动产生的现金流量净额 9,828,400.25 -3,389,806.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 49,823,224.61 48,124,347.18
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,196,600.00
筹资活动现金流入小计 51,019,824.61 48,124,347.18
偿还债务支付的现金 71,799,287.38 25,409,724.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,116,803.20 1,210,334.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 73,916,090.58 26,620,058.24
筹资活动产生的现金流量净额 -22,896,265.97 21,504,288.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,647,062.42 3,089,713.05
加：期初现金及现金等价物余额 99,031,349.88 105,085,536.11
六、期末现金及现金等价物余额 102,678,412.30 108,175,249.16
公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：童剑峰 会计机构负责人：李岩
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,465,090.60 227,682,319.36
收到的税费返还 2,398,210.33 3,874,251.35
收到其他与经营活动有关的现金 54,419.04 73,913.60
经营活动现金流入小计 165,917,719.97 231,630,484.31
购买商品、接受劳务支付的现金 122,441,307.97 224,373,404.08
支付给职工以及为职工支付的现金 9,209,445.80 8,637,279.93
支付的各项税费 1,021,616.42 1,121,790.51
支付其他与经营活动有关的现金 1,905,398.18 5,425,417.78
经营活动现金流出小计 134,577,768.37 239,557,892.30
经营活动产生的现金流量净额 31,339,951.60 -7,927,407.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,053,527.00 8,219,154.57
取得投资收益收到的现金 515,122.30 1,683,193.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,568,649.30 9,902,348.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 425,981.03 823,765.54
投资支付的现金 525,050.00 9,578,315.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 951,031.03 10,402,081.28
投资活动产生的现金流量净额 4,617,618.27 -499,732.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,504,994.63 19,562,086.68
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,504,994.63 19,562,086.68
偿还债务支付的现金 28,879,940.21 3,243.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 942,939.95 336,888.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,822,880.16 340,131.32
筹资活动产生的现金流量净额 -14,317,885.53 19,221,955.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,639,684.34 10,794,814.49
加：期初现金及现金等价物余额 23,864,769.28 37,687,371.71
六、期末现金及现金等价物余额 45,504,453.62 48,482,186.20
公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：童剑峰 会计机构负责人：李岩
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