证券代码:600713 证券简称:南京医药
关于南京医药股份有限公司2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
南京医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）2007年12月31日的资
产负债表，2007年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2008）254号审
计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发56号文）的有关要求，贵公司编制了后
附的2007年度其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总
表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出
具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致
的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我
们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2007年度大股东及其附属企业非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经
本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：南京医药股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
江苏天衡会计师事务所有限公司
2008年3月17日
南京医药股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
上市公
占用方与上 2007年期 2007年度占 2007年度偿
资金占用 资金占用方名 司核算 2007年度占 2007年期末占
市公司的关 初占用资 用累计发生 还累计发生 占用形成原因 占用性质
方类别 称 的会计 用资金的利息 用资金余额
联关系 金余额 金额 金额
科目
控股股东、
实际控制
人及其附
属企业
南京医药集团 其他应
其中： 母公司 364.58 - 20.17 344.41 流动资金借款 非经营性占用
有限公司 付款
小 计 364.58 - - 20.17 344.41
上市公司
的子公司
及其附属
企业
南京恒生制药 其他应 固定资产投资
其中： 全资子公司 6,783.71 2.20 - 182.20 6,603.71 非经营性占用
厂 收款 借款
南京药业股份 其他应
控股子公司 3,057.71 3,454.14 12.14 5,465.15 1,046.70 流动资金借款 非经营性占用
有限公司 收款
南京同仁堂药 其他应
控股子公司 - 705.00 4.33 - 705.00 流动资金借款 非经营性占用
业有限公司 收款
南京医药百信 其他应
控股子公司 - -94.96 2,000.00 -2,000.00 流动资金借款 非经营性占用
药房有限公司 收款
南京医药合肥 其他应
控股子公司 3,505.03 7,811.41 39.02 16,315.41 -4,998.97 流动资金借款 非经营性占用
天星有限公司 收款
南京医药盐都 其他应
控股子公司 1,635.45 2,114.89 73.03 1,614.89 2,135.45 流动资金借款 非经营性占用
有限公司 收款
福建同春药业 其他应
控股子公司 28.50 2,631.20 83.94 2,650.20 9.50 流动资金借款 非经营性占用
股份有限公司 收款
南京医药（淮
其他应
安）天颐有限 控股子公司 6,903.97 6,908.26 360.05 6,949.49 6,862.74 流动资金借款 非经营性占用
收款
公司
南京医药南通 其他应
控股子公司 2,617.85 3,202.07 180.16 2,842.50 2,977.42 流动资金借款 非经营性占用
健桥有限公司 收款
南京医药仪征 其他应
控股子公司 2,010.67 2,627.57 124.86 2,627.57 2,010.67 流动资金借款 非经营性占用
有限公司 收款
南京医药科利
其他应
达医疗器械有 控股子公司 60.00 -40.00 -4.66 -39.00 59.00 流动资金借款 非经营性占用
收款
限公司
南京医药药房 其他应
控股子公司 722.44 320.00 7.78 46.00 996.44 流动资金借款 非经营性占用
托管有限公司 收款
上海国家生物
其他应
医药基地医药 控股子公司 508.13 505.95 32.69 500.50 513.58 流动资金借款 非经营性占用
收款
销售有限公司
南京医药合肥 其他应
控股子公司 103.50 404.59 - 203.50 304.59 流动资金借款 非经营性占用
天润有限公司 收款
上海天泽源投 其他应
控股子公司 -690.00 8,890.20 198.67 2,000.00 6,200.20 流动资金借款 非经营性占用
资有限公司 收款
徐州医药股份 其他应
控股子公司 - 1,500.00 65.30 500.00 1,000.00 流动资金借款 非经营性占用
有限公司 收款
小 计 27,246.96 41,037.48 1,082.35 43,858.41 24,426.03
南京药业股份 其他应
控股子公司 - 180,329.98 181,521.81 1,191.83 内部银行划款 非经营性占用
有限公司 付款
南京同仁堂药 其他应
控股子公司 - 3,286.33 3,287.34 1.01 内部银行划款 非经营性占用
业有限公司 付款
南京医药百信 其他应
控股子公司 5,897.00 5,991.30 94.30 内部银行划款 非经营性占用
药房有限公司 付款
南京医药合肥 其他应
控股子公司 - 96,167.09 97,159.38 992.29 内部银行划款 非经营性占用
天星有限公司 付款
南京医药盐都 其他应
控股子公司 - 8,197.87 8,346.65 148.78 内部银行划款 非经营性占用
有限公司 付款
福建同春药业 其他应
控股子公司 - 165,650.73 169,397.73 3,747.00 内部银行划款 非经营性占用
股份有限公司 付款
南京医药南通 其他应
控股子公司 - 18,164.23 18,174.37 10.14 内部银行划款 非经营性占用
健桥有限公司 付款
南京医药仪征 其他应
控股子公司 - 11,436.04 11,573.80 137.76 内部银行划款 非经营性占用
有限公司 付款
南京医药科利
其他应
达医疗器械有 控股子公司 - 195.30 301.75 106.45 内部银行划款 非经营性占用
付款
限公司
南京医药药房 其他应
控股子公司 - 10,068.05 10,824.21 756.16 内部银行划款 非经营性占用
托管有限公司 付款
南京国药医药 其他应
控股子公司 700.00 4,658.00 5,208.86 1,250.86 内部银行划款 非经营性占用
有限公司 付款
南京医药药房 其他应
控股子公司 1,600.00 11,668.05 10,824.21 756.16 内部银行划款 非经营性占用
托管有限公司 付款
小 计 2,300.00 515,718.67 - 522,611.41 9,192.74
其他关联
人及其附
属企业
南京金陵药业 同一实质控 应收帐
其中： 283.18 5,338.56 5,312.69 309.05 销售货款 经营性占用
股份有限公司 制人 款
南京金陵药业 同一实质控 应付帐
385.40 8,113.95 8,359.29 630.74 购货款 经营性占用
股份有限公司 制人 款
南京市白敬宇 同一实质控 应收帐
132.43 130.59 1.84 销售货款 经营性占用
制药厂 制人 款
南京市白敬宇 同一实质控 应付帐
3.57 3,088.81 3,160.28 75.04 购货款 经营性占用
制药厂 制人 款
南京市益同制 应付帐
63.55 267.58 265.16 61.13 购货款 经营性占用
药厂 款
南京市中山制 应付帐
- 71.27 87.60 16.33 购货款 经营性占用
药厂 款
南京美瑞制药 应付帐
73.43 254.94 328.38 146.87 购货款 经营性占用
厂 款
注：股份公司2007年3月份成立结算中心，统一规划子公司资金使用，每日将子公司银行账户资金上收，再根据子公司使用资金计划下划各公司，结算中心通过“内
部存款”科目核算，填列此表时将其归入“其他应付款”科目。
公司法定代表人：周耀平 主管会计工作的负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆
|