证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2008－011
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为做好募集资金的管理及掌握募集资金使用情况，经认真核查，现对2007
年度公司募集资金使用情况作如下专项说明。
一、募集资金基本情况
2007年8月23日，经中国证券监督管理委员会证监发行字246号文
核准，公司向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票1,650万股，发
行价为每股人民币9.89元，共募集资金163,185,000.00元，扣除承销费用、
保荐费和交易所发行手续费合计13,024,016.88元，余额150,160,983.12元由
光大证券股份有限公司于2007年9月6日汇入公司募集资金专户。公司本次发
行费用共计13,024,016.88元，募集资金净额为150,160,983.12元。上述募集
资金已经深圳大华天诚会计师事务所有限公司深华验字84号验资报告验
证确认。
2007年度公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目14,015,722.81
元，支付银行手续费支出1,874.00元，以及公司利用募集资金47,605,629.26元
用于补充流动资金，支付上市发行费用13,024,016.88元,置换募集资金项目已投
入自筹资金22,597,300.00元,2007年末募集资金合计使用97,244,542.95元，加
上2007年度取得的银行存款利息收入423,849.15元，收到工程项目进场保证金
100,000.00元,尚未使用募集资金理论余额为66,464,306.20元。公司2007年12
月31日募集资金专户余额合计为66,464,306.20元，与尚未使用的募集资金理论
余额一致。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《桂林莱茵生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制
度》），该《管理制度》经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并经公司
2007年度第二次临时股东大会通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需
要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行
现场调查一次。2007年9月27日公司与光大证券股份有限公司以及存储募集资金
的商业银行签订了《三方监管协议》，12月27日公司全资子公司桂林莱茵生物技
术有限公司与保荐机构以及存储募集资金的商业银行也签订了《三方监管协议》，
上述《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据《三方监管协议》规定，公司一次或12个月累计从募集资金存款专户中
支取的金额超过人民币1,000万元以上或达到募集资金总额的5%的，银行应及时
以传真方式通知公司保荐代表人并提供专户的支出清单。同时经公司董事会授
权，保荐代表人可以根据需要随时到公司存储募集资金的商业银行查询募集资金
专户资料。报告期内，公司在募集资金的使用过程中严格按照《三方监管协议》
的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。
截至2007年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 金 额 存储方式
中国农业银行桂林叠彩支行 67,699.97 活期
桂林市区农村信用合作联社 30,000,000.00 六个月定期
桂林市区农村信用合作联社 271,934.52 活期
中国农业银行临桂县支行 11,188,303.30 活期
桂林市商业银行西城支行 24,926,868.87 活期
现金 9,499.54 -
合 计 66,464,306.20 -
三、2007年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
1、2007年度募集资金实际使用情况如下： 单位：(人民币)万元
2
募集资金总额 15,016.10 本年度投入募集资金总额 3,661.30
变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 3,661.30
变更用途的募集资金总额比例 －
是
否
已
变 是
项目
更 否
截至期末累 项目达 可行
项 截至期末 本年 达
截至期末 截至期末累 计投入金额 到预定 性是
承诺投 目 募集资金承 本年度投 投入进度 度实 到
调整后投资总额 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 可使用 否发
资项目 （ 诺投资总额 入金额 （%）(4) 现的 预
金额(1) (2) 金额的差额 状态日 生重
含 ＝(2)/(1) 效益 计
(3)＝(2)-(1) 期 大变
部 效
化
分 益
变
更
）
标准化
植物提
取物加
否 14,003.95 14,003.95 14,003.95 3,441.50 3,441.50 10,562.45 24.58% 2008.12 － 否 否
工产业
化工程
项目
莱茵技
术研究
否 2,868.91 2,868.91 2,868.91 219.80 219.80 2,649.11 7.66% 2008.12 － 否 否
中心建
设项目
合计 － 16,872.86 16,872.86 16,872.86 3,661.30 3,661.30 13,211.56 21.70% － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
经公司2007年10月15日召开的2007年度第2次临时股东大会审议通过，
公司设立全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司负责实施公司募集资金项
目――标准化植物提取物加工产业化工程项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况
经公司2007年12月28日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，公
司授权全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司负责实施公司募集资金项目――
莱茵技术研究中心建设项目。
经2007年9月27日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于
用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截至
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2007年9月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为
2,259.73万元。
经2007年10月15日召开的公司2007年度第2次临时股东大会审议通过，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
同意公司将不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超
过6个月，为2007年10月18日至2008年4月18日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
2、将上述招股说明书中承诺募集资金使用计划进度与实际进度对照如下：
项目可行性是
募集资金使 是否符合
募集资金项目 预计建成时间 否发生重大变
用计划进度 计划进度
化
标准化植物提取物加工
14个月 是 2008年12月 否
产业化工程项目
莱茵技术研究中心建设
14个月 是 2008年12月 否
项目
3、公司募集资金项目计划进度与实际进度差异及未达到收益的原因分析：
公司两个募集资金项目正顺利按计划实施，实际进度与计划进度并无差异。
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金项目的情况。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
报告期内，公司授权全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司具体负责实施公
司两个募集资金项目，公司上述募集资金项目实施方式的变更，均已严格履行了
程序。详细情况见公司2007年9月29日、2008年1月3日刊登的相关公告。
报告期内，公司不存在募集资金项目实施地点变更的情况。
（四）募集资金项目先期投入情况
2007年9月27日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募
集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，深圳大华天诚会计
师事务所出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司募集资金投资项目实际自
筹资金使用情况专项审核报告》（深华专审字380号），截至2007年9月
20日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金2,259.73万元，全部使用了
自有资金。
项目名称 总投资 自筹资金实际投入
标准化植物提取物加工产业化工程项目 14,003.95 2,039.93
莱茵技术研究中心建设项目 2,868.91 219.80
合计 16,872.86 2,259.73
截止2007年9月28日，公司已经完成上述募集资金置换事宜。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2007年9月27日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并经2007年
10月15日召开的公司2007年度第二次临时股东大会通过，同意公司利用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过5,000万元，使用期限不超过6个月，
即2007年10月18日至2008年4月18日。截止2007年12月31日，公司累计利用募集
资金47,605,629.26元补充流动资金。
（六）募集资金其他使用情况
公司2007年度募集资金不存在其他使用情况。
2008年度公司将严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公
司募集资金管理制度》的要求，加强募集资金管理、更快的推进募集资金项目建
设的进程。
特此报告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二○○八年三月二十日
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