证券代码:600380 证券简称:健康元
健康元药业集团 2007年度股东大会文件
健康元药业集团2007年度股东大会会议资料
序号 内 容
1 宣布会议开始
2 议案一：《2007年度董事会工作报告》
3 议案二：《2007年度监事会工作报告》
4 议案三：《2007年度财务决算报告》
5 议案四：《2007年度利润分配方案》
6 议案五：《关于聘用2008年会计师事务所审计的议案》
7 议案六：《关于选举郭小筠为监事的议案》
8 议案七：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9 议案八：《关于向中国建设银行申请授信额度的议案》
10 议案九：《关于向中国工商银行申请授信额度的议案》
11 独立董事进行述职报告
12 回答股东提问
13 宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表
决权的股份总数
14 对议案投票
15 股东投票表决
16 宣读表决结果
17 宣读2007年度股东大会法律意见书
18 宣布会议结束
健康元药业集团
2007年度股东大会议案一
2007年度董事会工作报告
各位股东：
现将本公司2007年度董事会工作情况汇报如下，请各位股东审议：
1、董事会会议情况及决议内容
（1）、公司于2007年1月19日召开三届六次董事会会议，决议公告刊登在2007
年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（2）、公司于2007年2月2日召开三届七次董事会会议，决议公告刊登在2007
年2月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（3）、公司于2007年3月23日召开三届八次董事会会议，决议公告刊登在2007
年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（4）、公司于2007年4月20日召开三届九次董事会会议，决议公告刊登在2007
年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（5）、公司于2007年5月14日召开三届十次董事会会议，决议公告刊登在2007
年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（6）、公司于2007年5月30日召开三届十一次董事会会议，决议公告刊登在2007
年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（7）、公司于2007年6月28日召开三届十二次董事会会议，决议公告刊登在2007
年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（8）、公司于2007年7月16日召开三届十三次董事会会议，决议公告刊登在2007
年7月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（9）、公司于2007年8月24日召开三届十四次董事会会议，决议公告刊登在2007
年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（10）、公司于2007年9月11日召开三届十五次董事会会议，决议公告刊登在
2007年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（11）、公司于2007年10月24日召开三届十六次董事会会议，决议公告刊登在
2007年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、董事会对股东大会决议的执况
（1）修改《公司章程》事宜
本公司董事会根据公司2007年第二次临时股东大会决议，将修改后的《公司
章程》报工商登记管理机关备案。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
（1）确定审计计划安排及审阅公司财务报表
审计委员会自2007年11月12日经过公司2007年第二次临时股东大会审议通过
设立，并于2008年1月18日公司三届十七次董事会会议审议通过《董事会审计委员
会工作细则》，选举审计委员会委员及主任委员后，立即按照《关于做好上市公司2007
年报告及相关工作的通知》（证监公司字235号）文件的要求，于2008年1月
28日召开了审计委员会2008年第一次会议暨年报审计事宜沟通会，审阅公司提交的
2007年度财务会计报表，听取公司会计机构负责人的介绍，同时听取了会计师关于审
计工作的安排，并于会后形成决议确定审计计划安排，审计委员会认为公司编制的财
务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2007年12月31日的资产负债表和2007
年度的生产经营成果，经营业绩较2006年有大幅度增长，并同意以此财务报表为基
础开展2007年度的财务审计工作。
（2）审计过程中审计委员会书面函件督促
审计委员会于2008年2月1日向利安达信隆会计师事务所发出了《健康元药业
集团股份有限公司董事会审计委员会关于年终审计的督促函（一）》，利安达信隆会计
师事务所签收并书面回复《关于年终审计督促函的答复》，并于2008年2月4日向公
司提交了2007年度审计初稿。
审计委会员会于2008年2月13日向利安达信隆会计师事务所发出了《健康元药
业集团股份有限公司董事会审计委员会关于年终审计的督促函（二）》，问询关于会计
报表主要项目变化原因。利安达信隆会计师事务所书面回复《关于年终审计督促函的
答复二》，并按审计委员会的要求提交相应补充文件。
（3）会计师事务所出具初步意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意
见
审计委员会于2008年2月4日收到审计初稿，并于2008年2月15日召开董事
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健康元药业集团 2007年度股东大会文件
会审计委员会2008年第二次会议暨年报初步审计意见沟通会，主要审阅会计师初步
审计意见，认为会计师出具初步审计意见后的财务会计报表有关数据基本反映了截至
2007年12月31日的资产负债情况和2007年度的生产经营成果。
（4）公司2007年财务会计报表的审计报告定稿，2007年审计工作圆满完成
2007年2月25日，会计师事务所按审计计划安排如期完成审计报告定稿，并专
门出具了《关于健康元药业集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项
说明》，公司也制作了《2007年度报告及摘要》等相关文件。同日审计委员会召开2008
年第三次会议，审议通过经审计的2007年度财务会计报表。审计委员会认可利安达
信隆会计师事务所的审计工作，其能够按原计划的审计安排进行各项审计工作，能够
及时答复审计委员会的审计督促函件，及时提交审计委员会及独立董事需会计师补充
的各项文件，形成《关于利安达信隆会计师事务所从事2007年度审计工作的总结报
告》，并同意续聘利安达信隆会计师事务所进行公司2008年度的审计。审计委员会同
意并将前述相关议案提交公司董事会及股东大会审议。至此，公司2007年度审计工
作圆满完成。
4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
薪酬与考核委员会于2008年1月28日召开2008年第一次会议，审议并通过公
司高级管理人员2007年度薪酬的议案，认为公司2007年业绩较为突出，主营业务所
带来的利润超过历史最高的2001年，2007年度对公司高级管理人员适当提高报酬，
有助于高级管理人员发挥主观能动性，有助于公司将来主营业务的提高，并报董事会
审议。
(七)利润分配或资本公积金转增预案
根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计确认的2007年度实现的净利润为
725,072,484.50元，提取法定盈余公积72,507,248.45元，加上年初未分配利润
116,867,156.67元，本年度可供股东分配的利润为769,432,392.72元。以本公司2007
年末总股本609,930,000股为基数，向全体股东每10股送8股并派发现金股利1元，共
计分配股利548,937,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本
公积转增股本。
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健康元药业集团 2007年度股东大会文件
健康元药业集团
2007年度股东大会议案二
2007年度监事会工作报告
各位股东：
现将2007年度监事会工作情况汇报如下，请各位股东审议：
(一)监事会的工作情况
1、2007年3月23日，公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过《2006年度
监事会工作报告》、《对董事会通过<关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案>发表
意见》及《对董事会通过<2006年度报告及其摘要>发表意见》
2、2007年4月20日，公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过《对董事会
通过<2007年一季度报告>发表意见》
3、2007年5月30日，公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过《对<关于
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划报告>发表意见》
4、2007年8月24日，公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过《对董事会
通过<2007年半年度报告及其摘要>发表意见》
5、2007年10月24日，公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过《对董事
会通过<2007年第三季度报告>发表意见》、《对董事会通过<关于"加强上市公司治理
专项活动"整改报告>发表意见》及《对董事会通过<关于变更前次募集资金部分项目
内明细子项目资金用途的议案>发表意见》
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家法律法规及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治
理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大
会决议的执况进行监督、并对公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度
进行了监督。监事会认为公司董事和高级管理人员勤勉尽责，不存在严重违反法律、
法规、章程及损害股东和公司利益的行为。
报告期内公司监事对于公司治理自查活动和整改活动都进行了监督，分别对《关
于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划报告》、《关于"加强上市公司治理
专项活动"整改报告》以及《健康元药业集团股份有限公司整改报告》发表意见，认
为报告反映了公司对于此次中国证券监督管理委员会深圳监管局现场检查的实际情
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健康元药业集团 2007年度股东大会文件
况，公司能够清楚认识到自身存在的工作过失和需要改进的工作流程，对于存在的问
题进行了认真的检查和整改，希望公司能够在以后的工作中重视整改报告中提及的问
题和过失，务必将这些问题完全杜绝，并且能够定期自查，发现问题及时解决。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司经检查发现，公司存在公司资金以个人名义存储的情况，在检查发现的第一
时间内将所有以个人名义开立存折存储的现金全部缴付公司各相关银行账户，严禁出
纳再以个人名义存储公司资金；同时制订《关于费用报销及借支的相关规定》，规定
所有的费用报销和借款一律通过网上银行支付，大量减少公司的现金支出以及出纳保
管的备用现金总额，仅留少量现金以备急需。现已完全杜绝以个人名义存储公司资金
的现象。
公司在其他财务运作上遵循了国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行了公
司财务制度及流程，无违规行为。公司2007年度财务报告能够真实、充分地反映公
司的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司按照承诺的募集资金项目用途使用募集资金，没有发现违规使用
募集资金情况。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司
资产流失。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司无重大关联交易，并且在经营管理过程中尽量避免交联交易。
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健康元药业集团 2007年度股东大会文件
健康元药业集团
2007年度股东大会议案三
2007年度财务决算报告
各位股东：
以下为本公司2007年财务决算报告，请各位股东审议：
2007年度财务决算报告
下面对健康元集团2007年财务执况汇报如下：
2007年财务会计报表合并范围与2006年合并范围一致。本决算报告数据主要采用
审计报告数据。
本年度总体财务情况是：期末总资产601,439万元，总负债194,392万元，少数
股东权益117,263万元，归属于母公司股东权益289,784万元。与上年同期对比,营业
收入增加33,812万元；营业利润增加106,578万元，营业利润率上升42.02%；三项费
用减少13,935万元，三项费用率下降11.77%；资产减值损失减少18,084万元,公允价
值变动损益增加29,749万元，投资收益增加29,064万元；归属于母公司净利润增加
77,264万元。
一、主要损益指标完成情况
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健康元药业集团 2007年度股东大会文件
利润表对比情况表
单位：万
项 目 2007年度 2006年度 增减 增减幅度
249,856 216,043 33,812 15.65%
一、营业收入
减：营业成本 124,872 106,601 18,271 17.14%
营业税金及附加 523 727 -204 -28.11%
48,229 60,423 -12,193 -20.18%
销售费用
33,571 34,792 -1,221 -3.51%
管理费用
财务费用 3,089 3,610 -521 -14.44%
三项费用合计 84,890 98,825 -13,935 -14.10%
33.98% 45.74% -11.77%
三项费用率
3,176 21,260 -18,084 -85.06%
资产减值损失
药品经营利润 30,659 13,880 16,779 120.88%
14.80% 7.90%
药品 经 营 利 润率
6,908 -11,995 18,903
保健 品 经 营 利润
17.96% -37.76%
保健品经营 利润率
加：公允价值变动收益 32,622 2,873 29,749 1035.41%
投资收益 47,738 18,674 29,064 155.64%
116,757 10,178 106,578 1047.13%
二、营业利润
46.73% 4.71% 42.02%
营业利润率
加：营业外收入 1,590 616 974 158.22%
减：营业外支出 1,822 926 896 96.79%
116,524 9,868 106,656 1080.83%
三、利润总额
13,848 2,964 10,883 367.11%
减：所得税费用
四、净利润 102,677 6,904 95,773 1387.31%
归属于母公司净利润 72,507 -4,757 77,264 1624.32%
30,170 11,660 18,509 158.74%
少数股东损益
(一)净利润完成情况
归属于母公司净利润明细对比表
单位:万元
公司名称 2007年度 2006年度 增减额 增减幅度
健康元股份 23,124 18,158 4,966 27.35%
太太药业 8,701 -4,481 13,182 294.19%
健康药业 3,742 -628 4,370 695.92%
喜悦实业 150 -2,014 2,164 107.47%
山东健康 97 14 83 594.90%
海滨制药 -894 -365 -530 -145.19%
丽珠集团 22,208 4,644 17,565 378.25%
健康元日用 -639 -837 197 23.59%
健康投资 -277 56 -333 -597.51%
风雷电力投资 1,980 2,969 -990 -33.33%
天诚实业 874 7,181 -6,307 -87.83%
太太基因 26 18 8 45.91%
健康元生物 -186 -212 25 11.98%
新乡海滨 7,690 -155 7,844 5067.68%
焦作健康元 8,851 - 8,851 -
合并抵销 -2,938 -29,105 26,167 89.90%
集团合计 72,507 -4,757 77,264 1624.32%
注：喜悦、山东健康、丽珠集团、太太基因、健康元生8物按健康元持股比例计算归属于母公司的净利润
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本年度共实现利润总额116,524万元，扣除所得税及少数股东损益后，归属于母
公司净利润72,507万元，与上年同期-4,757万元相比，增加77,264万元，增幅
1624.32%。扣除非经常性损益后净利润比上年同期增加77,129万元。
经常性净利润表
单位：万元
项目 2007年度 2006年度
净利润 72,507 -4,757
减：非流动资产处置损益 78 205
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外) 845 163
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 49 52
委托投资损益 802 0
债务重组损益 -872 -
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -283 -679
小 计 619 -258
加：少数股权影响 823 105
所得税的影响 -31 -54
扣除非经常性损益后的净利润 72,681 -4,448
(二)营业收入
2.1健康元集团营业收入分类对比
本年度完成营业收入249,856万元,与上年同期216,043万元相比,增加33，812
万元,增幅15.65%。主营业务收入增加38,257万元，增幅为18.43%,其中，药品增加
32,314万元，增幅为17.93%。其他业务收入减少4,444万元，减幅为-52.76%。
健康元集团营业收入分类对比明细表
单位：
万元
项目 分类 2007年度 2006年度 增减额 增减幅度
保健品 32,915 27,071 5,844 21.59%
药品 212,507 180,193 32,314 17.93%
化妆品 -15 -94 79 -83.77%
主营业务收入
技术转让 - 23 -23 -
其他产品 470 427 43 10.06%
小计： 245,877 207,620 38,257 18.43%
出售原材料 2,410 3,154 -744 -23.59%
其他业务收入 动力费 1,212 810 402 49.63%
其他： 357 4,459 -4,102 91.99%
小计： 3,979 8,423 -4,444 -52.76%
合 计: 249,856 216,043 33,812 15.65%
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健康元药业集团 2007年度股东大会文件
2.2健康元集团营业收入分公司对比
营业收入增加的有：丽珠集团、健康元股份、新乡海滨、海滨制药、焦作健康元、
太太药业、健康药业、喜悦实业、山东健康、太太基因、健康元生物；营业收入减少
的有：健康元日用。
营业收入分公司对比明细表
单位：万元
公司名称 2007年度 2006年度 增减额 增减幅度
健康元股份 57,372 43,275 14,097 32.58%
海滨制药 30,924 17,042 13,882 81.46%
太太药业 24,660 20,777 3,883 18.69%
新乡海滨 14,257 311 13,946 44.84%
健康药业 11,150 7,518 3,632 48.31%
焦作健康元 8,092 - 8,092 -
山东健康 2,749 2,452 297 12.10%
健康元日用 883 1,519 -636 -41.84%
太太基因 505 447 58 12.96%
喜悦实业 153 -1,176 1,329 -113.00%
健康元生物 4 - 4 -
丽珠集团 174,811 159,050 15,761 9.91%
内部抵销 -75,703 -35,171 40,532 -
合计 249,856 216,043 33,812 15.65%
(三)营业利润
本年度实现营业利润116,757万元,较上年同期10,178万元增加106,578万元,增
幅1047.13%。
除风雷电力、天诚实业、健康投资、海滨制药四家公司营业利润同比减少,其余公
司同比均为增加。
健康元集团营业利润分公司分类对比明细表
单位:万元
公司名称 2007年度 2006年度 增减额 增减幅度
健康元股份 28,094 17,638 10,456 59.28%
太太药业 9,398 -4,642 14,041 302.48%
焦作健康元 8,692 - 8,692 -
新乡海滨 7,709 -180 7,889 4382.78%
健康药业 4,546 -518 5,065 977.80%
风雷电力 1,888 3,109 -1,220 -39.26%
天诚实业 874 7,181 -6,307 -87.83%
山东健康 167 36 131 362.57%
太太基因 32 19 13 70.19%
上海分公司 -9 -11 1 -9.91%
健康元生物 -247 -282 35 -12.51%
喜悦实业 -261 -1,992 1,731 -86.90%
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健康元药业集团 2007年度股东大会文件
健康投资 -277 56 -333 -594.64%
健康元日用 -799 -984 185 -18.81%
海滨制药 -900 -212 -688 324.63%
丽珠集团 61,376 20,057 41,319 206.01%
内部抵销 -3,527 -29,094 25,568 -87.88%
合计 116,757 10,178 106,578 1047.13%
(四)三项费用情况
本年度三项费用84,890万元，与上年同期98,825万元相比，减少13,935万元，
减幅14.10%。
销售费用
本年度销售费用48,229万元，与上年60,423万元相比，减少12,194万元，减幅
20.18%；其中OTC保健品销售费用减幅为48.49%、丽珠集团减幅15.14%,海滨制药增
幅为102.95%。
销售费用对比明细表
单位：万元
费用额
公司名称及费用项目
2007年度 2006年度 增减金额 增减幅度
丽珠集团 26,487 31,212 -4,725 -15.14%
OTC(太太/健康/喜悦) 12,078 23,459 -11,375 -48.49%
其中：市场费用 5,720 10,405 -4,685 -45.02%
销售费用 5,023 12,161 -7,138 -58.69%
仓租及运费 1,003 893 110 12.32%
高开费用 337 - 337 -
海滨制药 8,566 4,221 4,345 102.95%
太太基因 110 70 40 57.53%
健康元日用 677 1,209 -532 -44.04%
山东健康 287 143 144 100.67%
焦作健康元 24 - 24 -
天诚实业 - 109 -109 -100.00%
合计: 48,229 60,423 -12,194 -20.18%
2、管理费用
2.1健康元集团管理费用主要项目对比情况
本年度管理费用33,571万元,与上年同期34,792万元相比减少1,221万元,减幅
为3.51%。其中材料报废、差旅费减幅较大。
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健康元药业集团 2007年度股东大会文件
管理费用主要项目对比表
单位：万元
项目名称 2007年度 2006年度 增减金额 增减幅度
后勤工资 3,257 2,904 353 12.17%
职工福利费 2,109 224 1,884 839.60%
折旧费 1,795 1,605 190 11.86%
无形、递延资产摊销 1,610 1,529 81 5.30%
材料报废 744 2,331 -1,586 -68.06%
新产品开发费 600 225 375 166.77%
高级管理层费用 410 285 124 43.58%
汽车费 379 292 88 30.08%
房产税 235 235 - 0.16%
电话费 234 222 12 5.55%
租赁费 210 196 14 7.35%
差旅费 207 254 -47 -18.56%
土地使用费 192 24 168 692.68%
办公费 183 147 35 23.97%
招待费 163 160 2 1.54%
其他 1,792 1,083 709 65.44%
丽珠集团 19,461 23,086 -3,625 -15.70%
合并抵消 -11 -10 -1 7.89%
合计 33,571 34,792 -1,221 -3.51%
2.2健康元集团管理费用分公司对比
从各公司看，管理费用中丽珠集团、健康药业、喜悦实业、太太药业管理费用较
2006年有较大的减幅。
管理费用分公司对比明细表
单位：万元
公司名称 2007年度 2006年度 增减金额 增减幅度
健康元股份 5,367 3,888 1,478 38.02%
太太药业 2,382 2,884 -502 -17.41%
焦作健康元 2,025 - 2,025 -
海滨制药 1,936 1,910 25 1.31%
健康元日用 623 386 237 61.29%
山东健康 402 521 -119 -22.79%
健康药业 305 1,396 -1,092 -78.19%
新乡海滨 296 166 130 78.69%
健康元生物 261 280 -19 -6.89%
喜悦实业 259 1,068 -808 -75.70%
太太基因 230 242 -12 -5.05%
天诚实业 28 55 -26 -47.84%
上海分公司 6 6 - 0.00%
风雷电力投资 1 - 1 -
丽珠集团 19,461 22,000 -2,539 -11.54%
合并抵销 -11 -10 -1 7.76%
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健康元药业集团 2007年度股东大会文件
集团合计 33,571 34,792 -1,221 -3.51%
3、财务费用
3.1健康元集团财务费用分项目对比
本年度财务费用利息支出较去年增加986万元,主要为集团本年增加银行贷款所
致；汇兑损益较去年同期减少1,509万元,主要是2007年底港币的汇率较年初变动较
大，导致了汇兑收益较去年同期增加。
财务费用主要项目对比表
单位：万元
项目 2007年度 2006年度 增减金额 增减幅度
利息支出 6,533 5,547 986 17.78%
减：利息收入 682 676 6 0.82%
汇兑损益 -2,881 -1,372 -1,509 110.05%
手续费及其他 119 111 8 7.65%
合 计 3,089 3,610 -521 -14.44%
3.2健康元集团财务费用分公司对比
本年度财务费用3,089万元,与上年同期3,610万元相比减少521万元,减幅
14.44%。剔除丽珠集团的因素,健康元集团07年财务费用1,378万元较去年同期财务
费用1,114万元增加264万元,增幅23.69%。
财务费用分公司对比表
单位：万
元
公司名称 2007年度 2006年度 增减金额 增减幅度
海滨制药 691 63 628 997.03%
焦作健康元 669 - 669 -
健康元股份 488 695 -207 -29.77%
健康投资 277 -56 333 -594.99%
健康药业 250 163 87 53.65%
太太药业 235 547 -312 -57.13%
天诚实业 -1,175 -252 -923 366.43%
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健康元药业集团 2007年度股东大会文件
丽珠集团 1,711 2,496 -785 -31.45%
其他公司 -58 -44 -14 -31.82%
合计 3,089 3,610 -521 -14.44%
(五)资产减值损失对比情况
本年度资产减值损失减少18,084万元，减幅85.06%；其中坏账损失减少
13,155万元，主要为上期本公司对天同证券有限责任公司的欠款全额计提坏账准
备。
资产减值损失对比表
单位：万元
项目 20 07年度 20 06年度 增减额 增减幅度
坏账损失 1,883 15,037 -13,155 -87.48%
存货跌价损失 1,012 234 778 333.06%
商誉减值损失 29 2,447 -2,418 -98.82%
在建工程减值损失 - 2,737 -2,737 -
其他 253 805 -552 -68.60%
合计 3,176 21,260 -18,084 -85.06%
(六)公允价值变动及投资收益对比情况
本年度公允价值变动损益增加29,749万元，增幅1035.41%，主要为本期交
易性金融资产的公允价值变动大幅增加；投资收益增加29,064万元，增幅
155.64%，主要为本期交易性金融资产及可供出售金融资产出售产生的投资收益
大幅增加。
投资收益对比表
单位：万元
项目 20 07年度 20 06年度 增减额 增减幅度
交易性金融资产投资收益 32,895 15,185 17,710 116.63%
可供出售金融资产投资收益 12,286 31 12,254 39126.04%
权益法核算增加的利润 1,437 2,916 -1,480 -50.73%
其他 1,121 542 579 106.87%
14
合计 47,738 18,674 29,064 155.64%
健康元药业集团 2007年度股东大会文件
二、资产负债表对比情况
（一）总资产601,439万元，与年初506,728万元相比增加94,711万元，增幅
18.69%。其中：流动资产279,403万元、可供出售金融资产20,349万元、长期投资29,909
万元、固定资产172,775万元、商誉58,031万元、无形资产24,772万元。流动资产
中：货币资金55,278万元,交易性金融资产93,711万元，应收账款45,027万元。
（二）总负债194,392万元，比年初186,126万元相比增加8,266万元，增幅
4.44%。其中：流动负债170,436万元，非流动负债23,956万元。
（三）少数股东权益117,263万元，比年初101,644万元增加15,619万元，增幅
15.37%。
（四）归属于母公司股东权益289,784万元，比年初218,958万元增加70,826万
元，增幅32.35%。
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健康元药业集团 2007年度股东大会文件
资产负债表项目对比
单位:万元
项 目 年初数 期末数 增减额 增减%
货币资金 64,675 55,278 -9,397 -14.53%
交易性金融资产 18,810 93,711 74,900 398.18%
应收票据 7,834 15,250 7,416 94.66%
应收账款 37,315 45,027 7,713 20.67%
预付款项 22,008 13,656 -8,351 -37.95%
其他应收款 28,897 7,200 -21,697 -75.08%
存货 37,186 49,281 12,094 32.52%
流动资产合计 216,726 279,403 62,677 28.92%
可供出售金融资产 5,477 20,349 14,871 271.51%
长期投资 31,652 29,909 -1,743 -5.51%
固定资产 126,388 172,775 46,388 36.70%
在建工程 43,737 6,394 -37,342 -85.38%
工程物资 266 1,478 1,212 456.29%
开发支出 - 954 954 -
长期待摊费用 1,922 819 -1,104 -57.42%
递延所得税资产 5,020 6,538 1,518 30.23%
无形资产 25,581 24,772 -809 -3.16%
商誉 49,940 58,031 8,091 16.20%
其他资产项目 19 16 -2 -12.50%
非流动资产合计 290,002 322,035 32,034 11.05%
资产总计 506,728 601,439 94,711 18.69%
短期借款 116,705 99,262 -17,442 -14.95%
应付票据 2,402 158 -2,244 -93.42%
应付账款 19,792 29,768 9,976 50.41%
预收款项 1,659 2,870 1,210 72.92%
应付职工薪酬 3,971 6,694 2,723 68.57%
应交税费 3,180 5,731 2,550 80.19%
其他应付款 21,893 21,559 -334 -1.52%
一年内到期的长期负债 190 4,140 3,950 2078.95%
其他流动负债项目 253 253 - 0.00%
流动负债合计 170,046 170,436 390 0.23%
长期借款 11,070 14,970 3,900 35.23%
专项应付款 3,923 1,737 -2,186 -55.72%
递延收益 - 2,028 2,028 -
递延所得税负债 1,087 5,220 4,133 380.10%
非流动负债合计 16,080 23,956 7,875 48.97%
负债合计 186,126 194,392 8,266 4.44%
归属于母公司股东权益 218,958 289,784 70,826 32.35%
少数股东权益 101,644 117,263 15,619 15.37%
股东权益合计 320,602 407,047 86,445 26.96%
16
健康元药业集团 2007年度股东大会文件
三、主要财务指标情况
偿债能力指标 本期实际 上年同期 增减
资产负债率 32.32% 36.73% -4.41%
流动比率 1.64 1.27 0.36
速动比率 1.35 1.06 0.29
营运效率指标 本期实际 上年同期 增减
总资产周转率 0.42 0.43 -0.01
流动资产周转率 0.89 1.00 -0.10
应收账款周转天数 87 75 11.62
存货周转天数 142 126 16.49
盈利能力指标 本期实际 上年同期 增减
销售净利率 41.09% 3.20% 37.90%
净资产收益率 25.02% -2.17% 27.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.45 0.26
每股收益（元） 1.19 -0.08 1.27
每股净资产（元） 4.75 3.59 1.16
四、现金流量情况
本年度现金及现金等价物净流出额9,541万元，与上年同期净流入额15,389万元
相比，现金及现金等价物净流出额增加24,930万元。其中丽珠集团本年度现金及现金
等价物净流出额263万元，与上年同期净流入额15,435万元相比，现金及现金等价物
净流出额增加15,698万元；健康元集团(不含丽珠)的现金及现金等价物净流出额较去
年同期增加9,232万元。
1、本年度经营活动产生的现金流量净流入42,926万元，比上年同期增加15,676
万元。其中:本年度销售商品、提供劳务收到的现金为221,355万元，比上年同期增
加8,932万元；购买商品、接受劳务支付的现金为74,228万元，比上年同期减少5,471
万元；支付的其他与经营活动有关的现金为48,702万元，比去年同期减少6,340万
元。丽珠集团本年度经营活动产生的现金净流入24,855万元，比上年同期增加2,209
万元,健康元集团(不含丽珠)比上年同期增加13,467万元，主要为2007年集团对销
售管理体制进行革新，销售回款有所增加，各项费用支出较去年降低，同时集团加强
了对各项资金的内部管理控制。
2、本年度投资活动产生的现金流量净流出额36,227万元，比上年同期净流出额减
少8,121万元。其中:取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26,260万元,比上
年同期增加17,189万元,主要为增持丽珠股份使用资金；购建固定资产无形资产和其
他长期资产所支付的现金24,663万元,比上年同期减少24,356万元,主要为焦作健康
元等固定资产支出减少。
3、本年度筹资活动产生的现金流量净流出额为15,415万元，比上年同期的净流
17
健康元药业集团 2007年度股东大会文件
入额33,115万元减少48,530万元。主要为本年度银行借款收支净额-7,255万元，比
去年同期减少56,321万元。
请各位股东审议!
18
健康元药业集团 2007年度股东大会文件
健康元药业集团
2007年度股东大会议案四
2007年度利润分配预案
各位股东：
根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计确认的2007年度实现的净利润
为725,072,484.50元，提取法定盈余公积72,507,248.45元，加上年初未分配利润
116,867,156.67元，本年度可供股东分配的利润为769,432,392.72元。以本公司2007
年末总股本609,930,000股为基数，向全体股东每10股送8股并派发现金股利1元（含
税），共计分配股利548,937,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进
行资本公积转增股本。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东
大会审议。
19
健康元药业集团 2007年度股东大会文件
健康元药业集团
2007年度股东大会议案五
关于聘用2008年会计师事务所审计的议案
各位股东：
利安达信隆会计师事务所已为本公司提供了2003年度至2007年度审计服务，公
司拟继续聘用利安达信隆会计师事务所对2008年合并报表进行审计并出具审计报告，
年度合并报表审计费用为75万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。
本议案已事先取得二分之一以上独立董事同意，并且由审计委员会内部决议通过。
请各位股东审议。
20
健康元药业集团 2007年度股东大会文件
健康元药业集团
2007年度股东大会议案六
关于选举郭小筠为监事的议案
各位股东：
本公司夏镔监事由于个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的
规定，公司第三届监事会提名并经第九次会议审议通过郭小筠女士为第三届监事会股
东代表监事候选人（候选人简历附后），现提交股东大会审议。
请各位股东审议。
股东代表监事候选人简历：
郭小筠女士，38岁，出生日期：1969年6月27日。
（一）任职经历如下：
任职时间 任职单位 职务
1990年8月-1993年6月 沈阳市第二十一中学 俄语教师
1993年7月-1994年12月 东北微电子研究所 俄语翻译
1995年1月-1996年5月 深圳法制报社总编室 行政管理
1996年6月-1998年10月 深圳市鹏基集团有限公司 编辑
1998年11月-1999年6月 深圳市鹏润实业有限公司 副总经理
1999年7月-目前 健康元药业集团股份有限公司 法律部经理
（二）教育背景如下：
毕业时间 毕业院校 取得学位
1990年6月 辽宁大学外国语学院俄语专业 -
2001年6月 毕业于吉林大学法学院法律专业 硕士研究生学位
（三）取得职称：
职称种类 取得时间
中级政工师证 1998年
律师执业证书 2001年
（四）无兼职情况；
（五）与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
（六）截至本决议日，未持有公司的股份；
（七）没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
健康元药业集团
2007年度股东大会议案七
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
根据公司2007年度利润分配预案，公司在送股后注册资本将增加为人民币
1,097,874,000元，因此《公司章程》需修改如下：
原"第六条公司注册资本为人民币60993万元。"修改为："第六条公司注册资
本为人民币1,097,874,000元。"
原"第十九条公司经批准发行的普通股总数为60993万股。"修改为："第十九条
公司经批准发行的普通股总数为1,097,874,000股。
请各位股东审议。
健康元药业集团
2007年度股东大会议案八
关于向中国建设银行申请授信额度的议案
各位股东：
公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行申请不超过人民币50,000
万元综合授信额度。
请各位股东审议。
健康元药业集团
2007年度股东大会议案九
关于向中国工商银行申请授信额度的议案
各位股东：
公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳红围支行申请不超过人民币60,000万
元综合授信额度。
请各位股东审议。
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