2月25日银河封闭式小盘基金隐含收益率
小盘基金的隐含收益率 | ||||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 管理公司 | 到期日期 | 基金 规模(亿份) | 份额净值 (元) | 收盘价 (元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 184712 | 科汇 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 4.7379 | 4.661 | 1.65% | -1.62% |
| 184713 | 科翔 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 5.2592 | 5.166 | 1.80% | -1.77% |
| 500025 | 汉鼎 | 富国 | 2008-12-31 | 5 | 2.8584 | 2.750 | 3.94% | -3.79% |
| 184703 | 金盛 | 国泰 | 2009-11-30 | 5 | 2.7865 | 2.600 | 7.17% | -6.69% |
| 184705 | 裕泽 | 博时 | 2011-5-31 | 5 | 3.1980 | 3.017 | 6.00% | -5.66% |
| 平均值 | 4.11% | -3.91% | ||||||