诺安基金管理有限公司关于诺安价值增长基金2007年第四季度报告的更正公告
本公司于2008年1月19日刊登的《诺安价值增长股票证券投资基金2007年第四季度报告》中,“五、投资组合报告”的 “(二)报告期末按行业分类的股票投资组合”数据有误,正确数据如下:
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行 业 分 类
市 值 (元)
占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
104,133,496.86
0.56%
B 采掘业
1,987,220,207.97
10.62%
C 制造业
5,819,978,654.64
31.13%
C0 食品、饮料
605,689,380.56
3.24%
C1 纺织、服装、皮毛
1,219,471.40
0.01%
C2 木材、家具
0.00
0.00%
C3 造纸、印刷
82,074,471.00
0.44%
C4 石油、化学、塑胶、塑料
543,973,650.79
2.91%
C5 电子
3,168,260.48
0.02%
C6 金属、非金属
2,224,536,833.65
11.89%
C7 机械、设备、仪表
2,161,614,215.09
11.56%
C8 医药、生物制品
197,702,371.67
1.06%
C99 其他制造业
0.00
0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业
250,207,813.29
1.34%
E 建筑业
56,691,179.32
0.30%
F 交通运输、仓储业
1,556,560,001.08
8.32%
G 信息技术业
292,417,523.70
1.56%
H 批发和零售贸易
277,502,515.11
1.48%
I 金融、保险业
4,579,991,806.19
24.48%
J 房地产业
1,515,129,189.49
8.10%
K 社会服务业
153,364,345.11
0.82%
L 传播与文化产业
331,392.28
0.00%
M 综合类
0.00
0.00%
合计
16,593,528,125.04
88.71%
特此更正。
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
诺安基金管理有限公司
二○○八年一月二十三日