1月18日银河封闭式小盘基金隐含收益率
小盘基金的隐含收益率 | ||||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 管理公司 | 到期日期 | 基金 规模 (亿份) | 份额净值 (元) | 收盘价 (元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 184700 | 鸿飞 | 宝盈 | 2008-4-14 | 5 | 3.6709 | 3.567 | 2.91% | -2.83% |
| 184712 | 科汇 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 5.0033 | 4.800 | 4.24% | -4.06% |
| 184713 | 科翔 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 5.5155 | 5.134 | 7.43% | -6.92% |
| 500025 | 汉鼎 | 富国 | 2008-12-31 | 5 | 2.9175 | 2.606 | 11.95% | -10.68% |
| 184703 | 金盛 | 国泰 | 2009-11-30 | 5 | 3.0278 | 2.768 | 9.39% | -8.58% |
| 184705 | 裕泽 | 博时 | 2011-5-31 | 5 | 3.5156 | 3.116 | 12.82% | -11.37% |
| 平均值 | 8.12% | -7.41% | ||||||