桂林莱茵生物科技股份有限公司
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§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1．3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1．4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1．5 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人（会计主管人员）郑辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007．9．30
2006．12．31
增减幅度（％）
总资产
349，703，545．00
169，210，376．07
106．67％
股东权益
240，857，780．87
78，986，372．04
204．94％
股本
64，766，880．00
48，266，880．00
34．18％
每股净资产
3．72
1．64
126．83％
2007年7－9月
比上年同期增减（％）
2007年1－9月
比上年同期增减（％）
营业总收入
26，712，669．02
－15．22％
97，844，489．75
7．85％
净利润
2，703，752．99
－46．59％
18，203，876．29
－7．80％
经营活动产生的现金流量净额
－
－
－2，083，803．44
－140．28％
每股经营活动产生的现金流量净额
－
－
－0．032
－127．27％
基本每股收益
0．06
－40．00％
0．38
－7．32％
扣除非经常性损益后的基本每股收益
－
－
0．38
－5．00％
稀释每股收益
0．06
－40．00％
0．38
－7．32％
净资产收益率
1．12％
减少4．29个百分点
7．56％
减少17．59个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1．40％
减少4．32个百分点
7．65％
减少16．93个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
2007年1－9月金额
营业外收入
525，717．88
营业外支出
－766，673．46
所得税影响金额
18，071．67
合计
－222，883．91
2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
项目
本期
上年同期
增减金额（±）
增减（±％）
经营活动产生的现金流量净额
－2，083，803．44
5，172，690．63
－7，256，494．07
－140．28％
投资活动产生的现金流量净额
－29，858，067．21
－19，093，711．74
－10，764，355．47
－56．38％
筹资活动产生的现金流量净额
162，257，978．96
4，658，824．90
157，599，154．06
3382．81％
§3 重要事项
3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3．1．1报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
股东总数
12，464
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
武汉华森塑胶有限公司
260，000
人民币普通股
袁富成
106，718
人民币普通股
杭厅
87，500
人民币普通股
关慧林
51，568
人民币普通股
叶国刊
48，900
人民币普通股
赵彩娟
40，000
人民币普通股
叶真
40，000
人民币普通股
张克强
38，579
人民币普通股
何玉英
38，400
人民币普通股
文玉香
38，200
人民币普通股
1、货币资金较年初增加488．05％，主要原因是公司发行新股1650万股，募集资金16318．5 万元；
2、应收帐款较年初增加87．28％，主要原因是报告期公司相关大客户的帐期延后所致；
3、其他应收款较年初增加43．54％，主要原因是公司采购外地生产原料的借支款项增加；
4、长期股权投资较年初增加98．08％，主要原因是新增股权投资兴安县农村信用合作社联合社51万元；
5、在建工程较年初减少60．62％，主要原因是报告期罗汉果烘烤项目完工后转固定资产；
6、无形资产较年初增加136．78％，主要原因是报告期新增土地使用权；
7、短期借款较年初增加40．89％，主要原因是新增银行贷款；
8、预收账款较年初减少58．88％，主要原因是原预收款已发货确认销售；
9、其他应付款较年初增加154．34％，主要原因是新增尚未结算的工程款项；
10、其他非流动负债较年初增加247．93％，主要原因是收到财政拨付的工业发展扶持资金；
11、报告期末总资产比期初增长106．67％，主要原因是报告期发行新股募集资金，净资产大幅增加；
3．1．2报告期内公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因：
项目
本报告期末
年初数
增减金额（±）
增减（±％）
货币资金
155，915，455．4
26，514，193．53
129，401，261．87
488．05％
应收账款
37，616，937．54
20，085，656．06
17，531，281．48
87．28％
其他应收款
4，993，828．02
3，478，929．27
1，514，898．75
43．54％
长期股权投资
1，030，000．00
520，000．00
510，000．00
98．08％
在建工程
451，311．65
1，146，168．20
－694，856．55
－60．62％
无形资产
36，337，247．53
15，346，346．87
20，990，900．66
136．78％
短期借款
41，000，000．00
29，100，000．00
11，900，000．00
40．89％
预收款项
2，627，225．90
6，389，573．62
－3，762，347．72
－58．88％
其他应付款
5，879，021．21
2，311，462．44
3，567，558．77
154．34％
其他非流动负债
9，166，368．77
2，634，531．21
6，531，837．56
247．93％
总资产
349，703，545．00
169，210，376．07
180，493，168．93
106．67％
1、销售费用同比增加39．82％，主要原因是报告期内公司为更好的开拓国际市场的终端客户，导致参展费用大幅增加；
2、财务费用同比增加95．28％，主要原因是报告期内公司发生汇兑损失91．50万元，以及扶贫贴息贷款到期，恢复正常贷款利率所致；
3、营业外支出同比增加326．91％，主要原因是报告期内公司处理固定资产报废损失64．07万元。
4、少数股东损益同比增加439．78％，主要原因是报告期子公司业绩改善；
3．1．3报告期内公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
对2007年度经营业绩的预计
净利润比上年增减变动幅度小于30％
公司预计2007年业绩与上年相比不会发生大幅变动。
2006年度经营业绩
净利润（已按新会计准则调整）
22，340，630．46
业绩变动的原因说明
公司的经营平稳有序进行，尚无可预见的事项导致公司业绩发生重大变动。如在公司第四季度实际运行过程中，发生导致公司全年业绩超出上述预计的事项，公司将及时履行披露义务。
1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少140．28％，主要原因是：一、报告期公司支付到期的信用证增加导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加575．7万元；二、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加119万元。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少56．38％，主要原因是：报告期公司支付土地款2014．4万元。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长3382．81％，主要原因是：报告期公司发行新股募集资金，导致筹资活动产生的现金净流入大幅增加。
3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履况
√ 适用 □ 不适用
控股股东秦本军及股东蒋安明承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股票，也不由发行人回购其持有的发行人股票；其他发起人股东均承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的公司股票。报告期间公司发起人股东均严格履行了上述承诺。
3．4 对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
项目
本期
上年同期
增减金额（±）
增减（±％）
销售费用
6，590，013．21
4，713，161．60
1，876，851．61
39．82％
财务费用
3，179，748．75
1，628，312．93
1，551，435．82
95．28％
营业外支出
766，673．46
179，586．01
587，087．45
326．91％
少数股东损益
－8，955．47
－48，339．46
39，383．99
439．78％
3．5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事长：秦本军
二○○七年十月二十七日