| | 1.§1 重要提示 | | 2.§2 公司基本情况简介 | | 3.§3 重要事项 | | 安徽全柴动力股份有限公司2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人谢力,主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
| | §2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,402,523,420.02 1,391,490,503.82
股东权益(不含少数股东权 898,214,396.03 892,522,668.06
益)(元)
每股净资产(元) 3.17 3.15
================续上表=========================
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 0.79
股东权益(不含少数股东权 0.64
益)(元)
每股净资产(元) 0.63
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额 3,959,260.89 -87.59
(元)
每股经营活动产生的现金流量净 0.01 -87.27
额(元)
报告期 年初至报告期期末
（7-9月） （1-9月）
净利润(元) 8,031,223.35 19,861,764.80
基本每股收益(元) 0.0283 0.0701
扣除非经常性损益后基本每股收 0.0593
益(元)
稀释每股收益(元) 0.0283 0.0701
净资产收益率(%) 0.89 2.21
扣除非经常性损益后的净资产收 0.89 1.87
益率(%)
================续上表=========================
本报告期比上年同
期增减(%)
净利润(元) 38.68
基本每股收益(元) 38.73
扣除非经常性损益后基本每股收 -
益(元)
稀释每股收益(元) 38.73
净资产收益率(%) 增加0.32个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收 增加0.38个百分点
益率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 449,338.67
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国 250,000.00
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家
有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收 2,996,616.67
取的资金占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净 70,299.82
资产公允价值产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 815,769.29
所得税影响数合计 -1,548,342.60
少数股东本期损益影响数 31,745.01
合计 3,065,426.86
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,626
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条 种类
件流通股的数量
北汽福田车辆股份有限公司 12,044,500 人民币普通股
安徽全柴集团有限公司 9,150,000 人民币普通股
张富礼 1,182,101 人民币普通股
王纪元 746,750 人民币普通股
易峰 616,866 人民币普通股
曾昭明 603,180 人民币普通股
李楚鑫 592,900 人民币普通股
路林森 500,000 人民币普通股
吴怀本 400,000 人民币普通股
唐奎 366,470 人民币普通股
| | §3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动幅
度(%)
交易性金 5,400,540.00 34,421,717.96 -84.31
融资产
应收票据 27,389,518.00 17,131,500.00 59.88
预付帐款 36,108,951.18 53,509,838.08 -32.52
其他应收 24,084,672.47 18,478,707.84 30.34
款
在建工程 74,741,544.97 31,655,498.76 136.11
无形资产 35,489,708.63 23,607,151.72 50.33
应付票据 26,330,000.00 61,243,500.00 -57.01
预收帐款 23,697,436.71 16,877,559.89 40.41
应交税费 14,145,864.63 6,562,875.39 115.54
其他应付 29,348,686.96 17,692,816.57 65.88
款
================续上表=========================
项目 变动原因
交易性金 报告期赎回了作为交易性金融资产核算的'黄山
融资产 一号'限定性集合管理计划。
应收票据 销售商品收到的银行汇票款未及时转让支付。
预付帐款 主要是收回部分预付购买土地款以及预付帐款
已收票结算。
其他应收 主要是纳入合并范围的子公司其他债权增加所
款 致。
在建工程 由于尚在筹建期的子公司大量购建工程、设备
所致。
无形资产 系在筹建期的子公司购买土地的使用权形成的
无形资产增加。
应付票据 系用于货款结算的银行汇票到期兑付。
预收帐款 主要是由于客户之间转帐手续未及时办理从而
形成了应收帐款月末倒挂，次月已销减。
应交税费 主要是报告期实现的应交所得税较上年增加。
其他应付 主要是由于子公司与供应商之间非主营业务帐
款 款未及时结算形成。
2、公司利润表项目大幅度变动的情况及原因：
单位：元
项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度(%)
（1-9月） （1-9月）
财务费用 -6,632,944.50 -2,484,329.08 -166.99
资产减值损失 15,415,913.87 8,330,204.66 85.06
投资收益 25,114,838.11 1,381,634.26 1,717.76
营业利润 29,722,862.71 22,849,466.65 30.08
营业外收入 3,770,969.96 1,391,241.12 171.05
营业外支出 2,185,562.18 1,515,542.49 44.21
利润总额 31,308,270.49 22,725,165.28 37.77
所得税费用 11,346,690.87 8,358,199.19 35.76
净利润 19,961,579.62 14,366,966.09 38.94
1）财务费用同比下降是由于年初至报告期收配套供货单位的资金占用费冲减财务费用形成。
2）资产减值损失增加主要是由于年初至报告期增提应收帐款的坏帐准备所致。
3）投资收益同比增加主要是由于年初至报告期内申购新股收益及投资“黄山一号”集合理财计划收益。
4）营业外收入增加系处理一批二年以上无法支付的应付帐款形成的收益。
5）营业外支出增加系年初至报告期一条停用的生产线计提的折旧作为营业外支出核算形成。
6)利润总额增加主要是由于年初至报告期投资收益增加所致。
3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
单位：元
项目 本期金额 上年同期金额 变动幅
（1-9月） （1-9月） 度(%)
经营活动产生的 3,959,260.89 31,901,056.65 -87.59
现金流量净额
投资活动产生的 39,278,017.98 -53,581,084.67 -173.31
现金流量净额
筹资活动产生的 -9,023,643.12 0
现金流量净额
================续上表=========================
项目 变动原因
经营活动产生的 销售商品收回的现金减少。
现金流量净额
申购新股中签收益和赎回上年投资的'
投资活动产生的 黄山一号'限定性集合管理计划取得本
现金流量净额 金及收益。
筹资活动产生的 本报告期分派上年度的现金红利。
现金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项
其所持的非流通股股份自全柴动力股权分置改革方案实施之
日起12个月内不在交易所挂牌交易,在前述承诺期期满后,通
安徽全柴集团 过证券交易所挂牌出售股份,出售数量占公司股份数量的比例
有限公司 在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%；且挂牌交易
出售的价格不低于每股4元(在全柴动力因利润分配、资本公
积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权
益发生变化时进行相应的除权、除息计算)。
其所持的非流通股股份自全柴动力股权分置改革方案实施之
北汽福田汽车 日起12个月内不在交易所挂牌交易,在前述承诺期期满后,通
股份有限公司 过证券交易所挂牌出售股份,出售数量占公司股份数量的比例
在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。
================续上表=========================
股东名称 承诺履况 备
注
履行中。年初至报告期内通
安徽全柴集团 过证券交易系统出售公司股
有限公司 份5,020,000股，平均交易
价格9.22元。
履行中。年初至报告期内通
北汽福田汽车 过证券交易系统出售公司股
股份有限公司 份2,125,500股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
序 股票代 简称 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本 会计核算科目
号 码 (股) (%) （元）
1 601088 中国神华 146,000 0.00073 5,400,540.00 交易性金融资产
合计 - - 5,400,540.00 -
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
安徽全柴动力股份有限公司
法定代表人：谢力
2007年10月26日
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