理柏07月27日封闭式基金表现报告
| 总回报(%) | 总回报(%) | 总回报(%) | 溢/折价率(%) | ||||
| 截至: 07/27/2007 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 | |||
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 |
| 中国股票 | |||||||
| 裕泽证券投资基金 | 7.21 | 1 | 8.13 | 6 | 73.97 | 8 | 78.87 |
| 裕阳证券投资基金 | 5.71 | 2 | 11.21 | 2 | 86.45 | 3 | 84.87 |
| 裕隆证券投资基金 | 5.71 | 3 | 13.72 | 1 | 89.29 | 1 | 86.88 |
| 兴安证券投资基金 | 5.26 | 4 | 8.08 | 7 | 77.26 | 4 | 98.39 |
| 隆元证券投资基金 | 4.61 | 5 | 9.76 | 3 | 87.01 | 2 | 164.81 |
| 兴和证券投资基金 | 4.59 | 6 | 7.67 | 8 | 74.72 | 7 | 57.09 |
| 同盛证券投资基金 | 4.24 | 7 | 8.40 | 4 | 71.93 | 9 | 71.39 |
| 鸿阳证券投资基金 | 3.86 | 8 | 5.93 | 9 | 50.22 | 10 | 31.33 |
| 天元证券投资基金 | 3.72 | 9 | 8.24 | 5 | 75.51 | 6 | 44.12 |
| 同德证券投资基金 | 2.69 | 10 | 5.30 | 10 | 75.61 | 5 | 74.41 |
| 中国股票平均值(10) | 4.76 | 10 | 8.64 | 10 | 76.20 | 10 | 79.22 |
| 人民币进取混合型 | |||||||
| 科翔证券投资基金 | 7.29 | 1 | 12.41 | 1 | 86.11 | 3 | 103.89 |
| 科汇证券投资基金 | 5.60 | 2 | 9.60 | 4 | 74.12 | 11 | 82.53 |
| 科讯证券投资基金 | 5.40 | 3 | 4.85 | 16 | 76.56 | 8 | 60.78 |
| 科瑞证券投资基金 | 5.34 | 4 | 9.79 | 3 | 67.78 | 16 | 62.90 |
| 金盛证券投资基金 | 5.29 | 5 | 7.74 | 8 | 75.32 | 10 | 74.04 |
| 安顺证券投资基金 | 5.27 | 6 | 6.75 | 13 | 76.86 | 7 | 38.01 |
| 国投瑞银瑞福分级基金-进取 | 5.22 | 7 | - | - | - | - | - |
| 鸿飞证券投资基金 | 4.89 | 8 | 8.19 | 7 | 83.47 | 4 | 95.65 |
| 融鑫证券投资基金 | 4.74 | 9 | 7.32 | 11 | 60.28 | 18 | 74.08 |
| 安信证券投资基金 | 4.63 | 10 | 9.25 | 5 | 73.99 | 12 | 56.23 |
| 兴华证券投资基金 | 4.56 | 11 | 11.22 | 2 | 80.64 | 5 | 59.24 |
| 金泰证券投资基金 | 4.49 | 12 | 6.20 | 14 | 67.92 | 15 | 60.51 |
| 丰和价值证券投资基金 | 4.25 | 13 | 3.65 | 18 | 75.84 | 9 | 87.32 |
| 通乾证券投资基金 | 3.87 | 14 | 8.64 | 6 | 72.43 | 13 | 60.60 |
| 泰和证券投资基金 | 3.79 | 15 | 7.41 | 10 | 89.07 | 2 | 97.24 |
| 汉鼎证券投资基金 | 3.43 | 16 | 3.82 | 17 | 52.92 | 19 | 51.59 |
| 开元证券投资基金 | 3.41 | 17 | 7.45 | 9 | 103.02 | 1 | 55.63 |
| 金鑫证券投资基金 | 3.27 | 18 | 2.66 | 19 | 79.28 | 6 | 40.81 |
| 汉兴证券投资基金 | 2.33 | 19 | 5.24 | 15 | 63.67 | 17 | 43.31 |
| 安久证券投资基金 | 2.02 | 20 | 7.12 | 12 | 70.89 | 14 | 132.90 |
| 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 0.44 | 21 | |||||
| 人民币进取混合型平均值(21) | 4.26 | 21 | 7.33 | 19 | 75.27 | 19 | 70.38 |
| 人民币灵活混合型 | |||||||
| 普丰证券投资基金 | 6.80 | 1 | 9.47 | 4 | 68.36 | 8 | 51.60 |
| 景阳证券投资基金 | 4.99 | 2 | 11.68 | 2 | 79.71 | 2 | 81.75 |
| 同益证券投资基金 | 4.71 | 3 | 8.77 | 5 | 80.91 | 1 | 64.55 |
| 银丰证券投资基金 | 4.69 | 4 | 7.85 | 8 | 71.68 | 7 | 39.80 |
| 久嘉证券投资基金 | 4.24 | 5 | 11.93 | 1 | 77.61 | 3 | 57.10 |
| 普惠证券投资基金 | 3.80 | 6 | 10.10 | 3 | 77.44 | 4 | 85.07 |
| 天华证券投资基金 | 3.38 | 7 | 8.66 | 6 | 58.18 | 10 | 38.86 |
| 汉盛证券投资基金 | 2.35 | 8 | 7.58 | 9 | 73.27 | 5 | 67.30 |
| 景宏证券投资基金 | 0.98 | 9 | 4.89 | 10 | 73.18 | 6 | 65.85 |
| 景福证券投资基金 | 0.91 | 10 | 7.98 | 7 | 63.51 | 9 | 63.54 |
| 人民币灵活混合型平均值(10) | 3.69 | 10 | 8.89 | 10 | 72.38 | 10 | 61.54 |
| 备注： | |||||||
| 1. 波幅：以过去12个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。 | |||||||
| 2. 回报：以期内单位价格计算，分红再投资，并以人民币计算。 | |||||||
| 3. 年化回报：累积回报的年化表示形式，分红再投资，并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可 获得相应的累积回报。 | |||||||
| 4. 部分资产净值（NAV）并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之 价格。 | |||||||