理柏中国基金报告：封闭式基金0706025
| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 溢/折价率(%) | ||||
| 截至: 06/22/2007 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 | |||
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 |
| 中国股票 | |||||||
| 裕阳证券投资基金 | 3.58 | 1 | 8.78 | 5 | 74.13 | 2 | 70.41 |
| 裕华证券投资基金 | 3.19 | 2 | 5.71 | 11 | 68.00 | 6 | - |
| 裕隆证券投资基金 | 2.97 | 3 | 8.67 | 6 | 68.33 | 5 | 52.80 |
| 兴安证券投资基金 | 2.67 | 4 | 9.34 | 3 | 71.21 | 3 | 86.24 |
| 隆元证券投资基金 | 1.31 | 5 | 8.90 | 4 | 74.88 | 1 | 142.63 |
| 鸿阳证券投资基金 | 1.13 | 6 | 6.86 | 7 | 50.11 | 11 | 28.10 |
| 同盛证券投资基金 | 0.99 | 7 | 11.44 | 1 | 66.66 | 8 | 59.81 |
| 兴和证券投资基金 | 0.46 | 8 | 6.85 | 8 | 69.66 | 4 | 51.28 |
| 裕泽证券投资基金 | 0.19 | 9 | 10.20 | 2 | 57.23 | 10 | 76.31 |
| 天元证券投资基金 | -0.59 | 10 | 5.83 | 10 | 67.15 | 7 | 56.67 |
| 同德证券投资基金 | -1.12 | 11 | 5.84 | 9 | 63.42 | 9 | 62.94 |
| 中国股票平均值(11) | 1.34 | 11 | 8.04 | 11 | 66.43 | 11 | 68.72 |
| 人民币进取混合型 | |||||||
| 泰和证券投资基金 | 3.52 | 1 | 20.45 | 1 | 81.86 | 2 | 70.76 |
| 兴华证券投资基金 | 2.67 | 2 | 10.02 | 7 | 66.31 | 8 | 41.12 |
| 科瑞证券投资基金 | 2.53 | 3 | 7.35 | 13 | 58.52 | 14 | 46.99 |
| 通乾证券投资基金 | 1.87 | 4 | 10.05 | 6 | 67.23 | 7 | 57.87 |
| 科翔证券投资基金 | 1.83 | 5 | 9.08 | 10 | 72.53 | 6 | 93.96 |
| 汉兴证券投资基金 | 1.76 | 6 | 11.21 | 4 | 56.28 | 17 | 43.49 |
| 丰和价值证券投资基金 | 1.40 | 7 | 9.91 | 8 | 75.77 | 4 | 74.21 |
| 安久证券投资基金 | 0.84 | 8 | 11.64 | 3 | 63.69 | 11 | - |
| 开元证券投资基金 | 0.82 | 9 | 9.14 | 9 | 96.94 | 1 | 60.51 |
| 安信证券投资基金 | 0.62 | 10 | 8.13 | 11 | 64.68 | 10 | 42.81 |
| 金盛证券投资基金 | 0.62 | 11 | 6.11 | 15 | 57.40 | 15 | 78.11 |
| 安顺证券投资基金 | 0.56 | 12 | 10.87 | 5 | 74.22 | 5 | 34.08 |
| 融鑫证券投资基金 | 0.35 | 13 | 6.51 | 14 | 56.47 | 16 | 59.60 |
| 鸿飞证券投资基金 | 0.34 | 14 | 12.22 | 2 | 79.03 | 3 | 96.32 |
| 科汇证券投资基金 | 0.33 | 15 | 4.23 | 17 | 66.08 | 9 | 70.40 |
| 金泰证券投资基金 | 0.16 | 16 | 8.05 | 12 | 55.41 | 18 | 72.13 |
| 金鑫证券投资基金 | -0.05 | 17 | 5.41 | 16 | 60.41 | 13 | 78.25 |
| 汉鼎证券投资基金 | -1.04 | 18 | 3.60 | 18 | 46.99 | 19 | 54.18 |
| 科讯证券投资基金 | -3.17 | 19 | 3.39 | 19 | 62.93 | 12 | 63.06 |
| 人民币进取混合型平均值(19) | 0.84 | 19 | 8.81 | 19 | 66.46 | 19 | 63.21 |
| 人民币灵活混合型 | |||||||
| 景福证券投资基金 | 2.29 | 1 | 8.16 | 5 | 54.05 | 9 | 69.18 |
| 汉盛证券投资基金 | 2.17 | 2 | 11.23 | 2 | 57.12 | 8 | 59.88 |
| 久嘉证券投资基金 | 1.99 | 3 | 7.00 | 7 | 62.19 | 7 | 30.75 |
| 景宏证券投资基金 | 1.34 | 4 | 6.11 | 8 | 72.87 | 2 | 86.82 |
| 普惠证券投资基金 | 1.25 | 5 | 11.81 | 1 | 68.51 | 3 | 71.94 |
| 天华证券投资基金 | 1.09 | 6 | 8.66 | 3 | 46.46 | 10 | 29.74 |
| 同益证券投资基金 | 0.84 | 7 | 7.55 | 6 | 73.84 | 1 | 49.80 |
| 景阳证券投资基金 | 0.01 | 8 | 8.26 | 4 | 68.38 | 4 | 78.86 |
| 普丰证券投资基金 | -0.26 | 9 | 4.91 | 9 | 63.33 | 6 | 49.43 |
| 银丰证券投资基金 | -2.00 | 10 | 1.65 | 10 | 64.78 | 5 | 47.52 |
| 人民币灵活混合型平均值(10) | 0.87 | 10 | 7.53 | 10 | 63.15 | 10 | 57.39 |
| 备注： | |||||||
| 1. 波幅：以过去12个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。 | |||||||
| 2. 回报：以期内单位价格计算，分红再投资，并以人民币计算。 | |||||||
| 3. 年化回报：累积回报的年化表示形式，分红再投资，并以人民币计算。 将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。 | |||||||
| 4. 部分资产净值（NAV）并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。 | |||||||