03月26日开放式基金净值分析 指数保本基金
特殊运作机制的基金（即：指数类和保本类基金 ） 净值跟踪
指数类基金： 一周资产净值平均升水 4.15%
——基金净值跟踪
俞晓筠
上周基金净值升水情况最好的是指数基金组， 16 家指数类基金份额资产净值的平均升水幅度为 4.15% 。值得一提的是上周两市成份类指数中， 升幅最大两个是 深证红利指数和上证红利指数，周升幅分别为 6.26%和5.40%，相应地这组基金中资产净值升水幅度最大的也是唯一一家以上证 红利指数为跟踪目标的指数基金。
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特殊运作机制的基金一周表观收益排序 | ||||
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基金名称与参考指数 |
排序 |
323一周收益 |
323净值 |
316净值 |
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1、指数类基金一周表观收益率统计排序 | ||||
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深证红利指数 |
6.256% |
3900.88 |
3671.2 | |
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红利指数 |
5.398% |
2405.42 |
2282.23 | |
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道中 88 指数 |
4.708% |
238.62 |
227.89 | |
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中小板指数 |
4.678% |
3567.69 |
3408.26 | |
|
MSCI中国A股指数 |
4.634% |
2552.30 |
2439.27 | |
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中信标普 300指数 |
4.581% |
2223.34 |
2125.96 | |
|
深证 100 指数 |
4.445% |
2857.95 |
2736.31 | |
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上证 50 指数 |
4.442% |
2200.04 |
2106.47 | |
|
巨朝 100 指数 |
4.434% |
2864.42 |
2742.81 | |
|
沪深 300 指数 |
4.358% |
2716.27 |
2602.84 | |
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上证 180 指数 |
4.347% |
6179.51 |
5922.07 | |
|
深成指 |
4.204% |
8489.86 |
8147.32 | |
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中证 100 |
4.037% |
2789.01 |
2680.79 | |
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A200复合指数 |
3.840% |
7805.39 |
7516.75 | |
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友邦上证红利 ETF△ |
1 |
5.356% |
2.4000 |
2.2780 |
|
中小板 ETF |
2 |
5.106% |
1.7290 |
1.6450 |
|
华安 MSCI中国A指 |
3 |
4.688% |
2.4340 |
2.3250 |
|
华夏上证 50ETF |
4 |
4.519% |
2.1740 |
2.0800 |
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融通巨潮 100 指数基金 |
5 |
4.516% |
1.2960 |
1.2400 |
|
深证 100ETF |
6 |
4.398% |
2.6350 |
2.5240 |
|
易方达 50指数 |
7 |
4.251% |
2.0993 |
2.0137 |
|
上证 180ETF |
8 |
4.186% |
6.1470 |
5.9000 |
|
嘉实沪深 300指数基金 |
9 |
4.115% |
1.0880 |
1.0450 |
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融通深证 100 |
10 |
4.040% |
1.2360 |
1.1880 |
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长城久泰中标 300 |
11 |
3.997% |
2.6484 |
2.5466 |
|
大成 300 |
12 |
3.995% |
2.1787 |
2.0950 |
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长盛中证 100△ |
13 |
3.821% |
1.1983 |
1.1542 |
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万家上证 180 |
14 |
3.689% |
1.3771 |
1.3281 |
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博时裕富 |
15 |
3.433% |
2.3500 |
2.2720 |
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银华道中 88精选 |
16 |
2.334% |
1.2057 |
1.1782 |
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2、保本类基金一周表观收益率统计排序 | ||||
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南方避险增值 |
1 |
1.484% |
1.9763 |
1.9474 |
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国泰金鹿保本 |
2 |
0.935% |
1.1880 |
1.1770 |
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万家保本 |
3 |
0.861% |
1.2417 |
1.2311 |
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国泰金象保本增值 |
4 |
0.849% |
1.3070 |
1.2960 |
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嘉实浦安保本 |
5 |
0.602% |
1.3380 |
1.3300 |
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银华保本增值 |
6 |
0.000% |
1.0002 |
1.0002 |
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△为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金 | ||||