12月19日开放式基金净值分析 指数保本类基金
特殊运作机制的基金(即:指数类和保本类基金 ) 净值跟踪
指数类基金:指数基金组净值平均 升水 8.74%
——基金净值跟踪
俞晓筠
上周 14 家指数类基金份额的平均升水幅度 为 8.74% 。华夏中小板 ETF 指数基金的资产净值也实现了将近 8% 的收益, 对于投资这只基金的人来说显得非常中亚。因为这家基金自从 6 月 8 日正式设立,时值中小板指数处于 2100 点相对高位,之后的在 1900 至 2300 点区间振荡,使得这家指数基金始终没有由于中小板市场一直不好,中小板指数基金自然也没有什么收益,到 11 月 17 日,份额资产净值还在 1 元面值之下, 11 月 24 日也之后 1.017 元 。
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特殊运作机制的基金一周表观收益排序 | ||||
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基金名称与参考指数 |
排序 |
1215 一周收益 |
1215 净值 |
1208 净值 |
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1、指数类基金一周表观收益率统计排序 | ||||
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深成指 |
11.31% |
6168.49 |
5541.48 | |
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红利指数 |
10.19% |
1649.81 |
1497.29 | |
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上证 50 指数 |
9.85% |
1597.12 |
1453.92 | |
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A200复合指数 |
9.51% |
5541.98 |
5060.87 | |
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巨朝 100 指数 |
9.47% |
2055.08 |
1877.25 | |
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上证 180 指数 |
9.45% |
4329.83 |
3956.06 | |
|
中证 100 |
9.42% |
2037.88 |
1862.52 | |
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道中 88 指数 |
9.21% |
170.40 |
156.03 | |
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沪深 300 指数 |
9.12% |
1867.64 |
1711.58 | |
|
深证 100 指数 |
9.02% |
1986.19 |
1821.94 | |
|
中信标普 300指数 |
9.00% |
1517.02 |
1391.80 | |
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MSCI中国A股指数 |
8.82% |
1748.64 |
1606.85 | |
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深证红利指数 |
8.48% |
2685.87 |
2476.00 | |
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中小板指数 |
7.63% |
2412.46 |
2241.41 | |
|
易方达 50指数 |
1 |
9.64% |
1.5837 |
1.4444 |
|
上证 180ETF |
2 |
9.30% |
4.347 |
3.9770 |
|
万家上证 180 |
3 |
9.08% |
1.5847 |
1.4528 |
|
深证 100ETF |
4 |
9.05% |
1.843 |
1.6900 |
|
长城久泰中标 300 |
5 |
9.01% |
1.8386 |
1.6866 |
|
华夏上证 50ETF |
6 |
8.95% |
1.571 |
1.4420 |
|
大成 300 |
7 |
8.85% |
1.5416 |
1.4162 |
|
华安 MSCI中国A指 |
8 |
8.83% |
1.726 |
1.5860 |
|
嘉实沪深 300指数基金 |
9 |
8.72% |
1.596 |
1.4680 |
|
融通深证 100 |
10 |
8.71% |
1.261 |
1.1600 |
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博时裕富 |
11 |
8.64% |
1.748 |
1.6090 |
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银华道中 88精选● |
12 |
8.62% |
1.1393 |
1.2422 |
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中小板 ETF |
13 |
7.97% |
1.125 |
1.0420 |
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融通巨潮 100 指数基金● |
14 |
7.05% |
1.176 |
1.1920 |
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2、保本类基金一周表观收益率统计排序 | ||||
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南方避险增值 |
1 |
5.84% |
1.6116 |
1.5227 |
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嘉实浦安保本 |
2 |
3.15% |
1.2440 |
1.2060 |
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万家保本 |
3 |
1.88% |
1.1532 |
1.1319 |
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国泰金鹿保本 |
4 |
1.71% |
1.0700 |
1.0520 |
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银华保本增值 |
5 |
1.41% |
1.1457 |
1.1298 |
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国泰金象保本增值 |
6 |
1.40% |
1.1620 |
1.1460 |
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△为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金 | ||||
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