7月中旬开放式基金净值分析：特殊运作机制基金
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特殊运作机制的基金7月中旬收益排序(7.11－7.20) 俞晓筠 | ||||
| 基金名称与参考指数 | 7月上旬收益 | 7月中旬 | 720净值 | 710净值 |
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1、指数类基金7月中旬收益率统计排序 | ||||
| 中小板指数 | -0.74% | 2191.38 | 2207.68 | |
| 红利指数 | -3.65% | 1130.69 | 1173.5 | |
| 深证红利指数 | -3.65% | 1923.32 | 1996.17 | |
| 深证100指数 | -4.52% | 1447.23 | 1515.68 | |
| 深成指 | -4.62% | 4135.88 | 4336.24 | |
| A200复合指数 | -4.66% | 3865.87 | 4054.99 | |
| 中信标普300指数 | -4.70% | 1104.99 | 1159.5 | |
| 上证50指数 | -4.72% | 1046.99 | 1098.81 | |
| 道中88指数 | -4.84% | 116.6 | 122.53 | |
| 巨朝100指数 | -4.96% | 1372.69 | 1444.32 | |
| 上证180指数 | -5.03% | 3050.76 | 3212.45 | |
| 沪深300指数 | -5.17% | 1345.19 | 1418.58 | |
| 博时裕富 | 1 | -3.86% | 1.2450 | 1.2950 |
| 长城久泰中标300 | 2 | -4.17% | 1.3329 | 1.3909 |
| 融通深证100 | 3 | -4.21% | 1.0480 | 1.0940 |
| 华安MSCI中国A指 | 4 | -4.26% | 1.2580 | 1.3140 |
| 嘉实沪深300指数基金 | 5 | -4.36% | 1.1630 | 1.2160 |
| 大成300△ | 6 | -4.37% | 1.1223 | 1.1736 |
| 华夏上证50ETF | 7 | -4.51% | 1.0790 | 1.1300 |
| 深100ETF△ | 8 | -4.53% | 1.3480 | 1.4120 |
| 易方达50指数 | 9 | -4.56% | 1.1331 | 1.1872 |
| 万家上证180 | 10 | -4.57% | 1.2104 | 1.2683 |
| 融通巨潮100指数基金 | 11 | -4.80% | 1.0120 | 1.0630 |
| 银华道中88精选 | 12 | -4.84% | 1.3421 | 1.4104 |
| 上证180ETF△ | 13 | -4.87% | 3.0700 | 3.2270 |
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2、保本类基金7月中旬收益率统计排序 | ||||
| 银华保本增值 | 1 | -0.63% | 1.0870 | 1.0939 |
| 国泰金象保本增值 | 2 | -0.89% | 1.1130 | 1.1230 |
| 万家保本 | 3 | -1.60% | 1.1104 | 1.1285 |
| 嘉实浦安保本 | 4 | -1.84% | 1.1230 | 1.1440 |
| 南方避险增值 | 5 | -2.77% | 1.1953 | 1.2293 |
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△为设立不足半年的基金,*为期内进行了分红的基金 | ||||
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编者注：本文为作者授权网独家刊登之作品，所有媒体及网站不得转载，除非获得网及作者本人书面授权并注明出处为网。欲转载者请致电：(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见，与本网站立场无关。非常感谢广大网友对频道的支持，欢迎赐稿与合作。
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债券类基金7月中旬收益率统计排序(7.11－7.20) 俞晓筠 | ||||
| 基金名称与参考指数 | 7月上旬收益 | 7月中旬 | 720净值 | 710净值 |
| 深证企业债指数 | 0.03% | 119.56 | 119.53 | |
| 上证企业债指数 | 0.02% | 118.74 | 118.72 | |
| 上证国债指数 | -0.17% | 109.44 | 109.63 | |
| 鹏华普天债券B | 1 | 0.10% | 1.0170 | 1.0160 |
| 鹏华普天债券 | 2 | 0.10% | 1.0180 | 1.0170 |
| 博时稳定债券☆ | 3 | 0.07% | 1.0019 | 1.0012 |
| 泰信中短期债券△ | 4 | 0.05% | 1.0016 | 1.0011 |
| 易方达月月收益B级☆ | 5 | 0.04% | 1.0020 | 1.0016 |
| 易方达月月收益A级☆ | 6 | 0.03% | 1.0016 | 1.0013 |
| 友邦短债△* | 7 | 0.03% | 1.0008 | 1.0015 |
| 嘉实超短债☆△ | 8 | 0.02% | 1.0007 | 1.0005 |
| 大成债券☆ | 9 | -0.01% | 1.0062 | 1.0063 |
| 大成债券C☆ | 10 | -0.01% | 1.0049 | 1.0050 |
| 华夏债券(C)☆ | 11 | -0.10% | 1.0330 | 1.0340 |
| 招商债券A☆ | 12 | -0.10% | 1.0235 | 1.0245 |
| 招商债券基金B☆ | 13 | -0.12% | 1.0224 | 1.0236 |
| 南方多利中短期债券△ | 14 | -0.15% | 1.0013 | 1.0028 |
| 宝康债券☆ | 15 | -0.17% | 1.0182 | 1.0199 |
| 华夏债券(A,B)☆ | 16 | -0.19% | 1.0340 | 1.0360 |
| 融通通利债券☆ | 17 | -0.19% | 1.0280 | 1.0300 |
| 国泰金龙债券 | 18 | -0.28% | 1.0870 | 1.0900 |
| 嘉实债券☆ | 19 | -0.35% | 1.1440 | 1.1480 |
| 长盛债券基金 | 20 | -0.69% | 1.1529 | 1.1609 |
| 银河收益 | 21 | -0.79% | 1.1972 | 1.2067 |
| 南方宝元债券 | 22 | -1.05% | 1.1282 | 1.1402 |
| 国投融华债券 | 23 | -1.20% | 1.3069 | 1.3228 |
| 富国天利增长债券 | 24 | -1.24% | 1.1227 | 1.1368 |
| ☆为纯债券基金△为设立不足半年的基金*为期内进行了分红的基金 | ||||
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| 7月中旬货币市场基金收益排序(7.11－7.20) 俞晓筠 | |||||
| 按日结转的基金名称 | 排序 | 10日收益（元或份） | 期初份额 | 期末份额 | 10日年化收益率 |
| 银华货币B▲ | 1 | 6.337 | 10000 | 10006.34 | 2.339% |
| 银华货币A▲ | 2 | 6.129 | 10000 | 10006.13 | 2.262% |
| 大成货币市场基金B▲ | 3 | 5.855 | 10000 | 10005.86 | 2.160% |
| 华夏现金增利▲ | 4 | 5.567 | 10000 | 10005.57 | 2.052% |
| 博时现金收益▲ | 5 | 5.244 | 10000 | 10005.24 | 1.932% |
| 大成货币市场基金A▲ | 6 | 5.199 | 10000 | 10005.20 | 1.915% |
| 光大保德信货币市场基金▲ | 7 | 5.186 | 10000 | 10005.19 | 1.911% |
| 工银货币市场基金 | 8 | 5.087 | 10000 | 10005.09 | 1.874% |
| 长盛货币基金▲ | 9 | 5.011 | 10000 | 10005.01 | 1.845% |
| 银河货币市场基金▲ | 10 | 4.937 | 10000 | 10004.94 | 1.818% |
| 长城货币市场基金▲ | 11 | 4.915 | 10000 | 10004.91 | 1.810% |
| 长信利息收益▲ | 12 | 4.769 | 10000 | 10004.77 | 1.756% |
| 建信货币市场基金 | 13 | 4.728 | 10000 | 10004.73 | 1.740% |
| 中信现金优势货币基金▲ | 14 | 4.676 | 10000 | 10004.68 | 1.721% |
| 招商现金增值▲ | 15 | 4.550 | 10000 | 10004.55 | 1.674% |
| 华宝现金宝B▲ | 16 | 4.402 | 10000 | 10004.40 | 1.619% |
| 华宝现金宝A▲ | 17 | 3.743 | 10000 | 10003.74 | 1.375% |
| 按月结转的基金名称 | 排序 | 10日收益 （元或份） | 期初份额 | 期末份额 | 10日年化收益率 |
| 华富货币基金 | 1 | 6.049 | 10000 | 10006.05 | 2.208% |
| 华安现金富利 | 2 | 5.680 | 10000 | 10005.68 | 2.073% |
| 富国天时货币基金 | 3 | 5.656 | 10000 | 10005.66 | 2.085% |
| 南方现金增利 | 4 | 5.635 | 10000 | 10005.64 | 2.057% |
| 万家货币基金 | 5 | 5.628 | 10000 | 10005.63 | 2.075% |
| 诺安货币市场基金 | 6 | 5.429 | 10000 | 10005.43 | 1.982% |
| 嘉实货币市场基金 | 7 | 5.095 | 10000 | 10005.09 | 1.859% |
| 海富通货币市场基金 | 8 | 5.065 | 10000 | 10005.06 | 1.849% |
| 易方达货币市场基金 | 9 | 5.014 | 10000 | 10005.01 | 1.830% |
| 交银施罗得货币基金 | 10 | 4.947 | 10000 | 10004.95 | 1.806% |
| 景顺长城货币市场基金 | 11 | 4.932 | 10000 | 10004.93 | 1.800% |
| 泰信天天收益 | 12 | 4.826 | 10000 | 10004.83 | 1.761% |
| 汇天富货币市场基金 | 13 | 4.727 | 10000 | 10004.73 | 1.725% |
| 中银国际货币市场基金 | 14 | 4.578 | 10000 | 10004.58 | 1.685% |
| 湘财荷银货币基金 | 15 | 4.578 | 10000 | 10004.58 | 1.671% |
| 国泰货币市场基金 | 16 | 4.479 | 10000 | 10004.48 | 1.635% |
| 上投摩根货币市场基金B类 | 17 | 4.445 | 10000 | 10004.44 | 1.622% |
| 鹏华货币市场基金 | 18 | 4.341 | 10000 | 10004.34 | 1.584% |
| 融通易支付货币基金 | 19 | 4.276 | 10000 | 10004.28 | 1.561% |
| 兴业货币市场基金 | 20 | 4.218 | 10000 | 10004.22 | 1.540% |
| 上投摩根货币市场基金A类 | 21 | 3.780 | 10000 | 10003.78 | 1.380% |
| 广发货币市场基金 | 22 | 3.777 | 10000 | 10003.78 | 1.379% |
| 人民银行一年定期存款税后年利率：1.80%（税前2.25%） | |||||
| 人民银行一年活期存款税后年利率：0.58%（税前0.72%） | |||||
| 部分商业银行7天通知存款税后年利率：1.30%（税前1.62%） | |||||
| 部分商业银行1天通知存款税后年利率：0.86%（税前1.08%） | |||||
| 说明：▲为按日结转份额的货币基金，由于两种模型的计算结果相互之间可比性较差， 因此将两者分别排序。 | |||||
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